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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 1 487 229.00 | 470 987.00 | 1 016 242.00 | 1 487 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 318.00 | 470 987.00 | 1 115 331.00 | 1 586 318.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CF Disponibilités | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 529.00 | 470 987.00 | 1 126 542.00 | 1 597 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 123.00 | 106 557.00 | | 138 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | 31 566.00 | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 182 480.00 | 149 123.00 | | 182 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 504.00 | 249 530.00 | | 213 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728 156.00 | 817 485.00 | | 728 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 224.00 | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 193.00 | 2 643.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 062.00 | 1 069 883.00 | | 944 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 542.00 | 1 219 005.00 | | 1 126 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 062.00 | 1 069 883.00 | | 944 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 679.00 | | 157 679.00 | 157 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 679.00 | | 157 679.00 | 157 679.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 5 570.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 679.00 | 131 607.00 | | 157 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 322.00 | 100 041.00 | | 124 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 357.00 | 31 566.00 | | 33 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 593.00 | 74 394.00 | | 396 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 593.00 | 74 394.00 | | 396 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 504.00 | 213 504.00 | | 213 504.00 |
VI Groupe et associés | 728 156.00 | 728 156.00 | | 728 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36 027.00 | | | -36 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 062.00 | 944 062.00 | | 944 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 581.00 | | | 23 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 958.00 | 1 939.00 | | 1 958.00 |
ST Autres comptes | 11 903.00 | 10 203.00 | | 11 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 434.00 | 436.00 | | 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 015.00 | 436.00 | | 24 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 540.00 | 30 552.00 | | 31 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878.00 | 600.00 | | 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 861.00 | 12 141.00 | | 13 861.00 |