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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 1 487 229.00 | 396 593.00 | 1 090 636.00 | 1 487 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 318.00 | 396 593.00 | 1 189 725.00 | 1 586 318.00 |
CF Disponibilités | 27 933.00 | | 27 933.00 | 27 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 598.00 | 396 593.00 | 1 219 005.00 | 1 615 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 557.00 | 77 000.00 | | 106 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 566.00 | 29 556.00 | | 31 566.00 |
DL TOTAL (I) | 149 123.00 | 117 557.00 | | 149 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 530.00 | 284 781.00 | | 249 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 485.00 | 867 123.00 | | 817 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 201.00 | | 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643.00 | 2 588.00 | | 2 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 883.00 | 1 154 692.00 | | 1 069 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 005.00 | 1 272 249.00 | | 1 219 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 883.00 | 903 183.00 | | 1 069 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 603.00 | | 131 603.00 | 131 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 216.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 607.00 | 131 114.00 | | 131 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 041.00 | 101 557.00 | | 100 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 566.00 | 29 556.00 | | 31 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 199.00 | 74 394.00 | | 322 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 199.00 | 74 394.00 | | 322 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 530.00 | 249 530.00 | | 249 530.00 |
VI Groupe et associés | 817 485.00 | 817 485.00 | | 817 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -35 251.00 | | | -35 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 883.00 | 1 069 883.00 | | 1 069 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 939.00 | 1 930.00 | | 1 939.00 |
ST Autres comptes | 10 203.00 | 8 734.00 | | 10 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 438.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 438.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 552.00 | 30 556.00 | | 30 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 600.00 | 1 139.00 | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 141.00 | 10 664.00 | | 12 141.00 |