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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
AP Constructions | 1 487 229.00 | 694 169.00 | 793 060.00 | 1 487 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 318.00 | 694 169.00 | 892 149.00 | 1 586 318.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 873.00 | 694 169.00 | 916 704.00 | 1 610 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 112.00 | 208 892.00 | | 249 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 347.00 | 40 220.00 | | 43 347.00 |
DL TOTAL (I) | 303 459.00 | 260 112.00 | | 303 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 453.00 | 139 477.00 | | 101 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 153.00 | 571 091.00 | | 508 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 525.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 331.00 | 3 284.00 | | 3 331.00 |
EA Autres dettes | | 13 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 245.00 | 728 338.00 | | 613 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 704.00 | 988 451.00 | | 916 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 245.00 | 728 338.00 | | 613 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 823.00 | | 162 823.00 | 162 823.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 394.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 664.00 | 8 758.00 | | 9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 823.00 | 161 804.00 | | 162 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 476.00 | 121 584.00 | | 119 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 347.00 | 40 220.00 | | 43 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 318.00 | | | 1 586 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 775.00 | 74 394.00 | | 619 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 775.00 | 74 394.00 | | 619 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
VI Groupe et associés | 508 153.00 | 508 153.00 | | 508 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VW T.V.A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 245.00 | 613 245.00 | | 613 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | 639.00 | | 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 035.00 | 2 012.00 | | 2 035.00 |
ST Autres comptes | 6 694.00 | 8 672.00 | | 6 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 007.00 | 22 363.00 | | 22 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 644.00 | 23 002.00 | | 22 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 564.00 | 32 361.00 | | 32 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744.00 | 1 081.00 | | 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 729.00 | 10 684.00 | | 8 729.00 |