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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 126.00 | 286.00 | 5 839.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 3 355.00 | 1 083.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 474.00 | 7 779.00 | 2 694.00 | 10 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 512.00 | 11 421.00 | 24 090.00 | 35 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 165 886.00 | | 165 886.00 | 165 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
BZ Autres créances | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
CF Disponibilités | 145 852.00 | | 145 852.00 | 145 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 848.00 | | 464 848.00 | 464 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 360.00 | 11 421.00 | 488 938.00 | 500 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 338 360.00 | 167 322.00 | | 338 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 996.00 | 175 132.00 | | 10 996.00 |
DL TOTAL (I) | 418 656.00 | 411 755.00 | | 418 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 54 233.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 31 756.00 | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 512.00 | 62 329.00 | | 24 512.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | 2 594.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 281.00 | 150 914.00 | | 70 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 938.00 | 562 669.00 | | 488 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 281.00 | 150 914.00 | | 70 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 126.00 | 6 125.00 | | 211 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 558.00 | | 14 473.00 | 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 739.00 | | 35 512.00 | 181 739.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 571.00 | | 21 039.00 | 179 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 485.00 | 6 125.00 | | 194 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 687.00 | 1 831.00 | 141 097.00 | 150 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 077.00 | 1 831.00 | 139 487.00 | 149 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UX Autres créances clients | 47 984.00 | | | 47 984.00 |
VB T. V. A. | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |