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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 126.00 | 5 186.00 | 939.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 4 927.00 | 561.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 278.00 | 21 896.00 | 184 381.00 | 206 278.00 |
BT Marchandises | 127 106.00 | | 127 106.00 | 127 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BZ Autres créances | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CF Disponibilités | 410 573.00 | | 410 573.00 | 410 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 258.00 | | 693 258.00 | 693 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 536.00 | 21 896.00 | 877 640.00 | 899 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
CU Autres participations | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 918.00 | 11 303.00 | | 15 918.00 |
DG Autres réserves | 105 098.00 | 17 417.00 | | 105 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 014.00 | 92 295.00 | | 120 014.00 |
DK Provisions réglementées | 2 482.00 | 977.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 646 713.00 | 525 194.00 | | 646 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 176.00 | 137 974.00 | | 142 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 76 355.00 | | 72 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 349.00 | 29 990.00 | | 16 349.00 |
EA Autres dettes | | 2 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 926.00 | 246 385.00 | | 230 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 640.00 | 771 580.00 | | 877 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 176.00 | | | 142 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 919.00 | | 358.00 | 209 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 182 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 206 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 522.00 | | 358.00 | 186 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 353.00 | 2 543.00 | | 19 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 353.00 | 2 543.00 | | 19 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 977.00 | 1 504.00 | | 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977.00 | 1 504.00 | | 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 400.00 | 72 400.00 | | 72 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UX Autres créances clients | 434.00 | 434.00 | 1.00 | 434.00 |
VB T. V. A. | 12 028.00 | 12 028.00 | 1.00 | 12 028.00 |
VC Groupe et associés | 107 776.00 | 107 776.00 | | 107 776.00 |
VI Groupe et associés | 142 176.00 | 142 176.00 | | 142 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 926.00 | 230 926.00 | | 230 926.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1.00 | | | 1.00 |