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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 922.00 | 12 235.00 | 1 687.00 | 13 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 916.00 | 22 800.00 | 187 116.00 | 209 916.00 |
BT Marchandises | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 892.00 | | 30 892.00 | 30 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BZ Autres créances | 128 151.00 | | 128 151.00 | 128 151.00 |
CF Disponibilités | 543 293.00 | | 543 293.00 | 543 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 186.00 | | 874 186.00 | 874 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 103.00 | 22 800.00 | 1 061 303.00 | 1 084 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
CU Autres participations | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 169.00 | 21 919.00 | | 30 169.00 |
DG Autres réserves | 270 349.00 | 167 136.00 | | 270 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 078.00 | 165 013.00 | | 183 078.00 |
DK Provisions réglementées | 5 491.00 | 3 986.00 | | 5 491.00 |
DL TOTAL (I) | 892 289.00 | 761 256.00 | | 892 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 232.00 | 148 437.00 | | 62 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 102 277.00 | | 86 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 805.00 | 16 775.00 | | 19 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 826.00 | | |
EA Autres dettes | 66.00 | 1 008.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 013.00 | 269 325.00 | | 169 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 303.00 | 1 030 581.00 | | 1 061 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 013.00 | 269 325.00 | | 169 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 670.00 | | 3 220.00 | 207 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974.00 | 209 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 24 487.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 513.00 | | 1 948.00 | 23 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 157.00 | | 1 272.00 | 184 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 381.00 | 418.00 | | 22 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 418.00 | | 22 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 986.00 | 1 504.00 | | 3 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 986.00 | 1 504.00 | | 3 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
UX Autres créances clients | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 19 093.00 | 19 093.00 | | 19 093.00 |
VC Groupe et associés | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
VI Groupe et associés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
VW T.V.A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 013.00 | 169 013.00 | | 169 013.00 |