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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 947.00 | 11 816.00 | 1 131.00 | 12 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 670.00 | 22 381.00 | 185 288.00 | 207 670.00 |
BT Marchandises | 106 839.00 | | 106 839.00 | 106 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BZ Autres créances | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
CF Disponibilités | 527 446.00 | | 527 446.00 | 527 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 292.00 | | 845 292.00 | 845 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 963.00 | 22 381.00 | 1 030 581.00 | 1 052 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
CU Autres participations | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 919.00 | 15 918.00 | | 21 919.00 |
DG Autres réserves | 167 136.00 | 105 098.00 | | 167 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 013.00 | 120 014.00 | | 165 013.00 |
DK Provisions réglementées | 3 986.00 | 2 482.00 | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 761 256.00 | 646 713.00 | | 761 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 437.00 | 142 176.00 | | 148 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 277.00 | 72 400.00 | | 102 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 775.00 | 16 349.00 | | 16 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 325.00 | 230 926.00 | | 269 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 581.00 | 877 640.00 | | 1 030 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 325.00 | 230 926.00 | | 269 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | | 1 165.00 | 23 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 1 183.00 | 698.00 | 21 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | 1 183.00 | 698.00 | 21 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 482.00 | 1 504.00 | | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 1 504.00 | | 2 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
UX Autres créances clients | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VC Groupe et associés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
VI Groupe et associés | 148 437.00 | 148 437.00 | | 148 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 089.00 | 140 089.00 | | 140 089.00 |
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 325.00 | 269 325.00 | | 269 325.00 |