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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 126.00 | 3 961.00 | 2 164.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 4 717.00 | 771.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 10 673.00 | 1 108.00 | 11 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 919.00 | 19 353.00 | 190 566.00 | 209 919.00 |
BT Marchandises | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BZ Autres créances | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
CF Disponibilités | 351 704.00 | | 351 704.00 | 351 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 013.00 | | 581 013.00 | 581 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 933.00 | 19 353.00 | 771 580.00 | 790 933.00 |
CU Autres participations | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 303.00 | 9 383.00 | | 11 303.00 |
DG Autres réserves | 17 417.00 | 20 940.00 | | 17 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 295.00 | 38 397.00 | | 92 295.00 |
DK Provisions réglementées | 977.00 | | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | 525 194.00 | 471 921.00 | | 525 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 974.00 | 4 227.00 | | 137 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 355.00 | 76 615.00 | | 76 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 990.00 | 9 256.00 | | 29 990.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | 1 958.00 | | 2 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 385.00 | 92 057.00 | | 246 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 580.00 | 563 978.00 | | 771 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 385.00 | 92 057.00 | | 246 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 397.00 | | 182 522.00 | 23 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 186 522.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 209 919.00 | 4 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | | | 23 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 526.00 | 2 826.00 | | 16 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 526.00 | 2 826.00 | | 16 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 977.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VB T. V. A. | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VC Groupe et associés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
VI Groupe et associés | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 565.00 | 107 565.00 | 4 000.00 | 111 565.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 385.00 | 246 385.00 | | 246 385.00 |