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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 126.00 | 1 511.00 | 4 614.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 439.00 | 3 942.00 | 496.00 | 4 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 7 904.00 | 3 877.00 | 11 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 347.00 | 13 358.00 | 8 989.00 | 22 347.00 |
BT Marchandises | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 353 607.00 | | 353 607.00 | 353 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 223.00 | | 575 223.00 | 575 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 570.00 | 13 358.00 | 584 212.00 | 597 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 63 000.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | 338 360.00 | | 2 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 676.00 | 10 996.00 | | 61 676.00 |
DL TOTAL (I) | 474 159.00 | 418 656.00 | | 474 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 475.00 | 2 540.00 | | 11 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 42 907.00 | | 62 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | 24 512.00 | | 34 454.00 |
EA Autres dettes | 1 716.00 | 320.00 | | 1 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 053.00 | 70 281.00 | | 110 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 212.00 | 488 938.00 | | 584 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 053.00 | 70 281.00 | | 110 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 512.00 | | 2 135.00 | 35 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 473.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 299.00 | 22 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826.00 | 22 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 039.00 | | 2 135.00 | 21 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 421.00 | 2 763.00 | 826.00 | 11 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 421.00 | 2 763.00 | 826.00 | 11 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
VB T. V. A. | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VI Groupe et associés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 610.00 | 50 610.00 | | 50 610.00 |
VW T.V.A. | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 053.00 | 110 053.00 | | 110 053.00 |