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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 126.00 | 2 736.00 | 3 389.00 | 6 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 489.00 | 4 501.00 | 987.00 | 5 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 782.00 | 9 288.00 | 2 493.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 397.00 | 16 526.00 | 6 870.00 | 23 397.00 |
BT Marchandises | 183 492.00 | | 183 492.00 | 183 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BZ Autres créances | 24 284.00 | | 24 284.00 | 24 284.00 |
CF Disponibilités | 323 554.00 | | 323 554.00 | 323 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 108.00 | | 557 108.00 | 557 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 505.00 | 16 526.00 | 563 978.00 | 580 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 200.00 | 403 200.00 | | 403 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 383.00 | 6 300.00 | | 9 383.00 |
DG Autres réserves | 20 940.00 | 2 982.00 | | 20 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 397.00 | 61 676.00 | | 38 397.00 |
DL TOTAL (I) | 471 921.00 | 474 159.00 | | 471 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 227.00 | 11 475.00 | | 4 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 615.00 | 62 407.00 | | 76 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 256.00 | 34 454.00 | | 9 256.00 |
EA Autres dettes | 1 958.00 | 1 716.00 | | 1 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 057.00 | 110 053.00 | | 92 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 978.00 | 584 212.00 | | 563 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 057.00 | 110 053.00 | | 92 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 347.00 | 1 050.00 | | 22 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 347.00 | 1 050.00 | | 22 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 358.00 | 3 168.00 | | 13 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 358.00 | 3 168.00 | | 13 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 615.00 | 76 615.00 | | 76 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VB T. V. A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VI Groupe et associés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 057.00 | 92 057.00 | | 92 057.00 |