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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 23 788.00 | 294.00 | 24 082.00 |
AH Fonds commercial | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 141.00 | 21 932.00 | 1 210.00 | 23 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 257.00 | 54 118.00 | 3 139.00 | 57 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 077.00 | 99 837.00 | 81 240.00 | 181 077.00 |
BT Marchandises | 383 562.00 | 61 127.00 | 322 435.00 | 383 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 807.00 | 13 033.00 | 351 774.00 | 364 807.00 |
BZ Autres créances | 36 263.00 | | 36 263.00 | 36 263.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 337.00 | 74 160.00 | 757 177.00 | 831 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 414.00 | 173 997.00 | 838 417.00 | 1 012 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 54 424.00 | 33 074.00 | | 54 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 408.00 | 41 350.00 | | 21 408.00 |
DL TOTAL (I) | 329 397.00 | 327 990.00 | | 329 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820.00 | 7 439.00 | | 2 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 855.00 | 43 145.00 | | 40 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 144.00 | 408 929.00 | | 371 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 513.00 | 84 171.00 | | 88 513.00 |
EA Autres dettes | 5 687.00 | 4 992.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 020.00 | 548 676.00 | | 509 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 417.00 | 876 665.00 | | 838 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 020.00 | 548 676.00 | | 509 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 820.00 | 3 140.00 | | 2 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 095.00 | | 2 196 095.00 | 2 196 095.00 |
FD Production vendue biens | 197 938.00 | | 197 938.00 | 197 938.00 |
FG Production vendue services | 25 124.00 | 1 988.00 | 27 112.00 | 25 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 157.00 | 1 988.00 | 2 421 145.00 | 2 419 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 541 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -86.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 829.00 | 1 050.00 | | 4 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 629.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 629.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722.00 | -1 629.00 | | 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 4 116.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 710.00 | 2 421 053.00 | | 2 428 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 407 303.00 | 2 379 703.00 | | 2 407 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 408.00 | 41 350.00 | | 21 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 986.00 | 15 331.00 | | 12 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 265.00 | | 2 124.00 | 198 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 312.00 | 181 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 579.00 | | 100 579.00 | 100 579.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 312.00 | 80 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 586.00 | | 2 124.00 | 97 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 459.00 | 2 690.00 | 19 312.00 | 116 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 248.00 | 540.00 | | 23 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 211.00 | 2 150.00 | 19 312.00 | 93 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 592.00 | 3 535.00 | | 57 592.00 |
6T Sur comptes clients | 12 756.00 | 2 176.00 | 1 898.00 | 12 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 348.00 | 5 710.00 | 1 898.00 | 70 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 348.00 | 5 710.00 | 1 898.00 | 70 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 710.00 | 1 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 144.00 | 371 144.00 | | 371 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 493.00 | 48 493.00 | | 48 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 345 322.00 | | | 345 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VB T. V. A. | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VI Groupe et associés | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 264.00 | 430 264.00 | | 430 264.00 |
VW T.V.A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 020.00 | 509 020.00 | | 509 020.00 |