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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 416.00 | 33 557.00 | 26 859.00 | 60 416.00 |
AH Fonds commercial | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 604.00 | 22 694.00 | 2 910.00 | 25 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 728.00 | 49 903.00 | 15 825.00 | 65 728.00 |
AX Avances et acomptes | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 932.00 | 106 154.00 | 143 778.00 | 249 932.00 |
BT Marchandises | 424 381.00 | 55 627.00 | 368 754.00 | 424 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 726.00 | 13 111.00 | 598 615.00 | 611 726.00 |
BZ Autres créances | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CF Disponibilités | 106 341.00 | | 106 341.00 | 106 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 964.00 | 68 738.00 | 1 137 226.00 | 1 205 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 896.00 | 174 892.00 | 1 281 005.00 | 1 455 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 204 821.00 | 195 696.00 | | 204 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 010.00 | 29 125.00 | | 156 010.00 |
DL TOTAL (I) | 614 396.00 | 478 386.00 | | 614 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 350.00 | 50 000.00 | | 15 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 694.00 | 2 247.00 | | 16 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 916.00 | 11 001.00 | | 5 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 535.00 | 451 785.00 | | 504 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 275.00 | 75 013.00 | | 113 275.00 |
EA Autres dettes | 10 839.00 | 14 310.00 | | 10 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 609.00 | 604 357.00 | | 666 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 005.00 | 1 082 742.00 | | 1 281 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 595.00 | 604 357.00 | | 656 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 899.00 | | 2 665 899.00 | 2 665 899.00 |
FD Production vendue biens | 168 989.00 | | 168 989.00 | 168 989.00 |
FG Production vendue services | 37 989.00 | | 37 989.00 | 37 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 877.00 | | 2 872 877.00 | 2 872 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | 1 988.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85 006.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85 006.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -84 173.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 322.00 | 4 728.00 | | 51 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 879 037.00 | 2 679 404.00 | | 2 879 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 027.00 | 2 650 279.00 | | 2 723 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 010.00 | 29 125.00 | | 156 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 457.00 | 12 638.00 | | 12 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 081.00 | | 73 371.00 | 216 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 520.00 | 249 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 520.00 | 136 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 913.00 | | 39 520.00 | 136 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 069.00 | | 33 851.00 | 79 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 689.00 | 16 464.00 | | 89 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | 12 661.00 | | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 793.00 | 3 803.00 | | 68 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 426.00 | | 4 799.00 | 60 426.00 |
6T Sur comptes clients | 12 321.00 | 790.00 | | 12 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 748.00 | 790.00 | 4 799.00 | 72 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 748.00 | 790.00 | 4 799.00 | 72 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 790.00 | 4 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 535.00 | 504 535.00 | | 504 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 596 869.00 | 596 869.00 | | 596 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VB T. V. A. | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 350.00 | 5 335.00 | 10 014.00 | 15 350.00 |
VI Groupe et associés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 341.00 | 675 341.00 | | 675 341.00 |
VW T.V.A. | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 693.00 | 650 679.00 | 10 014.00 | 660 693.00 |