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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
AH Fonds commercial | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 991.00 | 22 324.00 | 1 668.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 781.00 | 55 616.00 | 3 165.00 | 58 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 451.00 | 102 021.00 | 81 429.00 | 183 451.00 |
BT Marchandises | 386 744.00 | 66 233.00 | 320 510.00 | 386 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 436.00 | 7 299.00 | 369 137.00 | 376 436.00 |
BZ Autres créances | 32 852.00 | | 32 852.00 | 32 852.00 |
CF Disponibilités | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 350.00 | | 36 350.00 | 36 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 181.00 | 73 532.00 | 759 649.00 | 833 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 632.00 | 175 554.00 | 841 078.00 | 1 016 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 55 832.00 | 54 424.00 | | 55 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 259.00 | 21 408.00 | | -59 259.00 |
DL TOTAL (I) | 250 138.00 | 329 397.00 | | 250 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 917.00 | 2 820.00 | | 76 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 459.00 | 40 855.00 | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 586.00 | 371 144.00 | | 421 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 944.00 | 88 513.00 | | 66 944.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 5 687.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 940.00 | 509 020.00 | | 590 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 078.00 | 838 417.00 | | 841 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 940.00 | 509 020.00 | | 590 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 917.00 | 2 820.00 | | 76 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 148 286.00 | | 2 148 286.00 | 2 148 286.00 |
FD Production vendue biens | 157 975.00 | | 157 975.00 | 157 975.00 |
FG Production vendue services | 21 985.00 | 1 668.00 | 23 652.00 | 21 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 245.00 | 1 668.00 | 2 329 913.00 | 2 328 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 099.00 | |
GE Autres charges | | | 7 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 4 829.00 | | 4 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 767.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | 767.00 | | 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186.00 | 722.00 | | 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 352.00 | 2 428 710.00 | | 2 345 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404 611.00 | 2 407 303.00 | | 2 404 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 259.00 | 21 408.00 | | -59 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 797.00 | 12 986.00 | | 8 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 077.00 | | 2 483.00 | 181 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 183 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 82 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 398.00 | | 2 483.00 | 80 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 837.00 | 2 293.00 | 109.00 | 99 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 788.00 | 294.00 | | 23 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 049.00 | 1 999.00 | 109.00 | 76 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 127.00 | 5 106.00 | | 61 127.00 |
6T Sur comptes clients | 13 033.00 | | 5 734.00 | 13 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 160.00 | 5 106.00 | 5 734.00 | 74 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 160.00 | 5 106.00 | 5 734.00 | 74 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 099.00 | 7 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 586.00 | 421 586.00 | | 421 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 364 628.00 | | | 364 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
VB T. V. A. | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |
VI Groupe et associés | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
VP Divers | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 737.00 | 445 737.00 | | 445 737.00 |
VW T.V.A. | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 940.00 | 590 940.00 | | 590 940.00 |