| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
AH Fonds commercial | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 21 622.00 | 810.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 032.00 | 49 840.00 | 2 192.00 | 52 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 426.00 | 92 358.00 | 113 068.00 | 205 426.00 |
BT Marchandises | 332 222.00 | 54 636.00 | 277 585.00 | 332 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 150.00 | 11 532.00 | 395 618.00 | 407 150.00 |
BZ Autres créances | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 119 273.00 | | 119 273.00 | 119 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 686.00 | 66 168.00 | 836 518.00 | 902 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 112.00 | 158 526.00 | 949 586.00 | 1 108 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 140 936.00 | 95 109.00 | | 140 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 760.00 | 45 827.00 | | 54 760.00 |
DL TOTAL (I) | 449 261.00 | 394 501.00 | | 449 261.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 149.00 | 18 183.00 | | 17 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 892.00 | 21 917.00 | | 14 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798.00 | 1 166.00 | | 1 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 955.00 | 366 209.00 | | 392 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 234.00 | 86 709.00 | | 64 234.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 9 495.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 325.00 | 503 680.00 | | 500 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 586.00 | 918 181.00 | | 949 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 325.00 | 503 490.00 | | 500 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 555.00 | 4 716.00 | | 8 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 756.00 | 9 968.00 | 1 990 724.00 | 1 980 756.00 |
FD Production vendue biens | 150 073.00 | | 150 073.00 | 150 073.00 |
FG Production vendue services | 17 818.00 | 1 519.00 | 19 337.00 | 17 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 648.00 | 11 487.00 | 2 160 134.00 | 2 148 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 582.00 | 182.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 20 178.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 833.00 | -20 178.00 | | 25 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 323.00 | 9 369.00 | | 14 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 573.00 | 2 402 571.00 | | 2 187 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 813.00 | 2 356 744.00 | | 2 132 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 760.00 | 45 827.00 | | 54 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 383.00 | 799.00 | | 14 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 974.00 | 8 400.00 | 2 454.00 | 194 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402.00 | 205 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402.00 | 74 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 463.00 | 8 400.00 | | 122 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 412.00 | | 2 454.00 | 72 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 061.00 | 1 698.00 | 402.00 | 91 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 165.00 | 1 698.00 | 402.00 | 70 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 888.00 | 1 749.00 | | 52 888.00 |
6T Sur comptes clients | 9 845.00 | 1 687.00 | | 9 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 732.00 | 3 436.00 | | 62 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 732.00 | 3 436.00 | 20 000.00 | 82 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 955.00 | 392 955.00 | | 392 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 392 292.00 | 392 292.00 | | 392 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 291.00 | 451 291.00 | | 451 291.00 |
VW T.V.A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 527.00 | 498 527.00 | | 498 527.00 |