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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
AH Fonds commercial | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 991.00 | 22 838.00 | 1 154.00 | 23 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 893.00 | 57 372.00 | 1 522.00 | 58 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 563.00 | 104 292.00 | 79 272.00 | 183 563.00 |
BT Marchandises | 388 683.00 | 68 566.00 | 320 116.00 | 388 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 980.00 | 10 081.00 | 344 898.00 | 354 980.00 |
BZ Autres créances | 19 811.00 | | 19 811.00 | 19 811.00 |
CF Disponibilités | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 226.00 | 78 648.00 | 738 579.00 | 817 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 789.00 | 182 939.00 | 817 850.00 | 1 000 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | | 55 832.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 427.00 | | | -3 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 536.00 | -59 259.00 | | 98 536.00 |
DL TOTAL (I) | 348 674.00 | 250 138.00 | | 348 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 273.00 | 76 917.00 | | 5 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 639.00 | 21 459.00 | | 21 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 800.00 | 421 586.00 | | 362 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 840.00 | 66 944.00 | | 57 840.00 |
EA Autres dettes | 13 806.00 | 4 034.00 | | 13 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 176.00 | 590 940.00 | | 469 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 850.00 | 841 078.00 | | 817 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 176.00 | 590 940.00 | | 469 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 273.00 | 76 917.00 | | 5 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 587.00 | 23 318.00 | 2 115 905.00 | 2 092 587.00 |
FD Production vendue biens | 162 079.00 | 7 401.00 | 169 480.00 | 162 079.00 |
FG Production vendue services | 18 805.00 | 1 747.00 | 20 552.00 | 18 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 471.00 | 32 466.00 | 2 305 937.00 | 2 273 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 205 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 801.00 | 4 901.00 | | 2 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 540.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 540.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | 186.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 315.00 | 2 345 352.00 | | 2 314 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 778.00 | 2 404 611.00 | | 2 215 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 536.00 | -59 259.00 | | 98 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 903.00 | 8 797.00 | | 1 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 451.00 | | 112.00 | 183 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 579.00 | | | 100 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 772.00 | | 112.00 | 82 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 021.00 | 2 270.00 | | 102 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 082.00 | | | 24 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 939.00 | 2 270.00 | | 77 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 233.00 | 2 333.00 | 66 233.00 | 66 233.00 |
6T Sur comptes clients | 7 299.00 | 2 782.00 | 7 299.00 | 7 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 532.00 | 5 115.00 | 73 532.00 | 73 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 532.00 | 5 115.00 | 73 532.00 | 73 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 800.00 | 362 800.00 | | 362 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 339 814.00 | 339 814.00 | | 339 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VI Groupe et associés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 053.00 | 38 053.00 | | 38 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 943.00 | 412 943.00 | | 412 943.00 |
VW T.V.A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 358.00 | 461 358.00 | | 461 358.00 |