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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
AH Fonds commercial | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 432.00 | 21 927.00 | 505.00 | 22 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 637.00 | 46 866.00 | 9 771.00 | 56 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 081.00 | 89 689.00 | 126 392.00 | 216 081.00 |
BT Marchandises | 379 960.00 | 60 426.00 | 319 533.00 | 379 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 578.00 | 12 321.00 | 473 257.00 | 485 578.00 |
BZ Autres créances | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
CF Disponibilités | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 069.00 | | 42 069.00 | 42 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 098.00 | 72 748.00 | 956 350.00 | 1 029 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 179.00 | 162 437.00 | 1 082 742.00 | 1 245 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 195 696.00 | 140 936.00 | | 195 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 125.00 | 54 760.00 | | 29 125.00 |
DL TOTAL (I) | 478 386.00 | 449 261.00 | | 478 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 17 149.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | 14 892.00 | | 2 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 001.00 | 1 798.00 | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 785.00 | 392 955.00 | | 451 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 013.00 | 64 234.00 | | 75 013.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | 9 297.00 | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 357.00 | 500 325.00 | | 604 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 742.00 | 949 586.00 | | 1 082 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 357.00 | 500 325.00 | | 604 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 555.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 426.00 | | 14 943.00 | 205 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 216 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 79 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 863.00 | | 6 050.00 | 130 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 463.00 | | 8 893.00 | 74 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 358.00 | 1 620.00 | 4 288.00 | 92 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 462.00 | 1 620.00 | 4 288.00 | 71 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 636.00 | 5 790.00 | | 54 636.00 |
6T Sur comptes clients | 11 532.00 | 790.00 | | 11 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 168.00 | 6 580.00 | | 66 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 168.00 | 6 580.00 | | 66 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 470 721.00 | 470 721.00 | | 470 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VB T. V. A. | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 316.00 | 552 316.00 | | 552 316.00 |