| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 653.00 | 196 243.00 | 149 409.00 | 345 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 883 369.00 | | 4 883 369.00 | 4 883 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 262 140.00 | 203 125.00 | 5 059 015.00 | 5 262 140.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
BZ Autres créances | 9 216 580.00 | | 9 216 580.00 | 9 216 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 248.00 | | 3 205 248.00 | 3 205 248.00 |
CF Disponibilités | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 233 634.00 | | 9 233 634.00 | 9 233 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 495 774.00 | 203 125.00 | 14 292 649.00 | 14 495 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 5 645 859.00 | 4 789 816.00 | | 5 645 859.00 |
DH Report à nouveau | -736 708.00 | | | -736 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 708.00 | 856 043.00 | | -736 708.00 |
DL TOTAL (I) | 4 967 672.00 | 5 704 379.00 | | 4 967 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 126.00 | 2 074 873.00 | | 1 792 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 155 700.00 | 3 983 798.00 | | 6 155 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 504.00 | 81 061.00 | | 823 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 253.00 | 243 730.00 | | 82 253.00 |
EA Autres dettes | 471 394.00 | 152 868.00 | | 471 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 324 977.00 | 6 536 330.00 | | 9 324 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 292 649.00 | 12 240 710.00 | | 14 292 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 531 797.00 | 4 744 204.00 | | 7 531 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 997.00 | | 1 371 997.00 | 1 371 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 997.00 | | 1 371 997.00 | 1 371 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | 5 516.00 | | 3 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 132.00 | 5 516.00 | | 8 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 199.00 | 6 465.00 | | 7 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 689.00 | | | 166 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 888.00 | 6 465.00 | | 173 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 756.00 | -949.00 | | -165 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 116.00 | 402 313.00 | | -4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 297.00 | 4 909 640.00 | | 1 424 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 004.00 | 4 053 597.00 | | 2 161 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 708.00 | 856 043.00 | | -736 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 264 337.00 | | 4 876 629.00 | 3 264 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878 826.00 | 5 262 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878 826.00 | 5 229 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 218.00 | | 4 876 629.00 | 3 231 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 754 544.00 | 160 718.00 | 2 712 136.00 | 2 754 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 662.00 | 160 718.00 | 2 712 136.00 | 2 747 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 504.00 | 823 504.00 | | 823 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 926.00 | 35 926.00 | | 35 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 394.00 | 471 394.00 | | 471 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 389 967.00 | | | 389 967.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 126.00 | 292 076.00 | 1 500 050.00 | 1 792 126.00 |
VI Groupe et associés | 6 155 700.00 | 6 155 700.00 | | 6 155 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200 000.00 | | | 7 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 748.00 | | | 282 748.00 |
VP Divers | 951.00 | | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824 620.00 | | | 8 824 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 842.00 | | | 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 246 118.00 | 9 222 475.00 | 23 643.00 | 9 246 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 324 977.00 | 7 824 927.00 | 1 500 050.00 | 9 324 977.00 |