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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 8 298.00 | 115.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 363.00 | 1 037 903.00 | 184 461.00 | 1 222 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 906 314.00 | 5 802 508.00 | 7 103 806.00 | 12 906 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 475.00 | | 215 475.00 | 215 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378 803.00 | 6 848 709.00 | 7 530 094.00 | 14 378 803.00 |
BT Marchandises | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 286.00 | 1 105.00 | 34 181.00 | 35 286.00 |
BZ Autres créances | 9 223 047.00 | | 9 223 047.00 | 9 223 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 985 501.00 | | 985 501.00 | 985 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257 066.00 | 1 105.00 | 10 255 961.00 | 10 257 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 635 868.00 | 6 849 814.00 | 17 786 054.00 | 24 635 868.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | | 2 546 209.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 132 126.00 | -2 360 381.00 | | -1 132 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 624.00 | -1 317 955.00 | | -1 137 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600 510.00 | 1 078 005.00 | | 1 600 510.00 |
DL TOTAL (I) | -610 720.00 | 4 399.00 | | -610 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920 948.00 | 2 989 650.00 | | 1 920 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663 939.00 | 14 699 696.00 | | 15 663 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 848.00 | 291 715.00 | | 134 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 873.00 | 191 763.00 | | 264 873.00 |
EA Autres dettes | 412 167.00 | 377 869.00 | | 412 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 396 774.00 | 18 550 694.00 | | 18 396 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 786 054.00 | 18 555 093.00 | | 17 786 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 404 459.00 | | 2 404 459.00 | 2 404 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 459.00 | | 2 404 459.00 | 2 404 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 944 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -539 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -613 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 767.00 | 303 735.00 | | 110 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 948.00 | | | 84 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 715.00 | 303 735.00 | | 195 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 914.00 | 24 797.00 | | 111 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607 454.00 | 1 078 005.00 | | 607 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719 368.00 | 1 103 136.00 | | 719 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 652.00 | -799 401.00 | | -523 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -74 552.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 645 451.00 | 1 896 893.00 | | 2 645 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 075.00 | 3 214 848.00 | | 3 783 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 624.00 | -1 317 955.00 | | -1 137 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 165 021.00 | 693 363.00 | 9 674.00 | 6 165 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 183.00 | 115.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156 837.00 | 693 248.00 | 9 674.00 | 6 156 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 078 005.00 | 607 454.00 | 84 948.00 | 1 078 005.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 110.00 | 607 454.00 | 84 948.00 | 1 079 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 663 939.00 | 15 663 939.00 | | 15 663 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 848.00 | 134 848.00 | | 134 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 873.00 | 264 873.00 | | 264 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 167.00 | 412 167.00 | | 412 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 920 948.00 | 1 502 347.00 | 418 601.00 | 1 920 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259 992.00 | 9 259 992.00 | | 9 259 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283 636.00 | 9 259 992.00 | 23 643.00 | 9 283 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396 774.00 | 17 978 173.00 | 418 601.00 | 18 396 774.00 |