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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 574.00 | 502 774.00 | 51 800.00 | 554 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 668 645.00 | 2 244 888.00 | 423 757.00 | 2 668 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 337.00 | 2 754 544.00 | 509 793.00 | 3 264 337.00 |
BT Marchandises | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 832.00 | | 259 832.00 | 259 832.00 |
BZ Autres créances | 8 911 236.00 | | 8 911 236.00 | 8 911 236.00 |
CF Disponibilités | 2 590 054.00 | | 2 590 054.00 | 2 590 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 766 384.00 | | 11 766 384.00 | 11 766 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 030 721.00 | 2 754 544.00 | 12 276 178.00 | 15 030 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 4 789 816.00 | 3 935 031.00 | | 4 789 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 043.00 | 854 785.00 | | 856 043.00 |
DL TOTAL (I) | 5 704 379.00 | 4 848 336.00 | | 5 704 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 873.00 | 1 048 591.00 | | 2 074 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 019 266.00 | 3 348 953.00 | | 4 019 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 061.00 | 79 573.00 | | 81 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 730.00 | 243 716.00 | | 243 730.00 |
EA Autres dettes | 152 868.00 | 160 272.00 | | 152 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 571 798.00 | 4 881 106.00 | | 6 571 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 276 178.00 | 9 741 442.00 | | 12 276 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 243.00 | 4 106 233.00 | | 4 090 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 848 668.00 | | 4 848 668.00 | 4 848 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 848 668.00 | | 4 848 668.00 | 4 848 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 860 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 600 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 259 857.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 516.00 | 7 369.00 | | 5 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | 7 369.00 | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 465.00 | 7 459.00 | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 7 459.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -90.00 | | -949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 313.00 | 421 486.00 | | 402 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 909 640.00 | 4 990 479.00 | | 4 909 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 597.00 | 4 135 694.00 | | 4 053 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 043.00 | 854 785.00 | | 856 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 323.00 | | 253 014.00 | 3 115 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 000.00 | | 3 264 337.00 | 104 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 000.00 | | 3 231 218.00 | 104 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 082 704.00 | | 252 514.00 | 3 082 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 145.00 | | 500.00 | 23 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 111.00 | 200 433.00 | | 2 554 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 229.00 | 200 433.00 | | 2 547 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 180.00 | 103 180.00 | | 103 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 868.00 | 152 868.00 | | 152 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | 500.00 | | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 257 397.00 | | | 257 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 89 797.00 | | | 89 797.00 |
VC Groupe et associés | 706.00 | | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 873.00 | 282 747.00 | 1 792 126.00 | 2 074 873.00 |
VI Groupe et associés | 3 983 798.00 | 3 983 798.00 | | 3 983 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 718.00 | | | 273 718.00 |
VP Divers | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 780 558.00 | | | 8 780 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161 128.00 | 9 137 985.00 | 23 143.00 | 9 161 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 536 330.00 | 4 744 204.00 | 1 792 126.00 | 6 536 330.00 |