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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 8 107.00 | 306.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 052.00 | 915 177.00 | 306 875.00 | 1 222 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 858 092.00 | 4 883 543.00 | 7 974 549.00 | 12 858 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 114 794.00 | 5 806 827.00 | 8 307 967.00 | 14 114 794.00 |
BT Marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 697.00 | 1 105.00 | 78 592.00 | 79 697.00 |
BZ Autres créances | 9 227 663.00 | | 9 227 663.00 | 9 227 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
CF Disponibilités | 920 484.00 | | 920 484.00 | 920 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 247 886.00 | 1 105.00 | 10 246 781.00 | 10 247 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 362 681.00 | 5 807 932.00 | 18 554 748.00 | 24 362 681.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 2 546 209.00 | 2 846 209.00 | | 2 546 209.00 |
DH Report à nouveau | -2 475 108.00 | -2 817 864.00 | | -2 475 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 728.00 | 342 755.00 | | 114 728.00 |
DL TOTAL (I) | 244 349.00 | 429 621.00 | | 244 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 197 410.00 | 4 687 680.00 | | 3 197 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 654 063.00 | 12 068 613.00 | | 13 654 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 432.00 | 183 123.00 | | 225 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 297.00 | 381 164.00 | | 342 297.00 |
EA Autres dettes | 891 198.00 | 793 844.00 | | 891 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 310 399.00 | 18 114 423.00 | | 18 310 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 554 748.00 | 18 544 044.00 | | 18 554 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 179 598.00 | | 6 179 598.00 | 6 179 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 179 598.00 | | 6 179 598.00 | 6 179 598.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 179 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 399 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 918 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 775.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 096.00 | 5 356.00 | | 39 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 096.00 | 5 356.00 | | 39 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 793.00 | 9 633.00 | | 6 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 793.00 | 10 597.00 | | 6 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 303.00 | -5 241.00 | | 32 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 752.00 | 99 381.00 | | 72 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 812.00 | 6 210 994.00 | | 6 263 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 149 084.00 | 5 868 238.00 | | 6 149 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 728.00 | 342 755.00 | | 114 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 407 810.00 | 1 399 017.00 | | 4 407 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 801.00 | 306.00 | | 7 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 400 009.00 | 1 398 711.00 | | 4 400 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 851 473.00 | 15 039 848.00 | 1 811 625.00 | 16 851 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 432.00 | 225 432.00 | | 225 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 297.00 | 342 297.00 | | 342 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 198.00 | 891 198.00 | | 891 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 314 648.00 | 9 314 648.00 | | 9 314 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 338 291.00 | 9 314 648.00 | 23 643.00 | 9 338 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 310 399.00 | 16 498 774.00 | 1 811 625.00 | 18 310 399.00 |