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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 7 188.00 | 1 225.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 437.00 | 247 478.00 | 787 959.00 | 1 035 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 554 864.00 | 1 502 635.00 | 10 052 229.00 | 11 554 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 624 951.00 | 1 757 301.00 | 10 867 650.00 | 12 624 951.00 |
BT Marchandises | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 925.00 | 1 105.00 | 140 820.00 | 141 925.00 |
BZ Autres créances | 8 956 884.00 | | 8 956 884.00 | 8 956 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 65 751.00 | | 65 751.00 | 65 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 186 080.00 | 1 105.00 | 9 184 975.00 | 9 186 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 811 031.00 | 1 758 406.00 | 20 052 625.00 | 21 811 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 5 645 859.00 | 5 645 859.00 | | 5 645 859.00 |
DH Report à nouveau | -2 381 611.00 | -736 708.00 | | -2 381 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 652.00 | -1 644 903.00 | | -477 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 845 117.00 | 3 322 768.00 | | 2 845 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 416 016.00 | 8 803 946.00 | | 7 416 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 132 008.00 | 9 886 540.00 | | 8 132 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 064.00 | 1 879 232.00 | | 673 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 515.00 | 124 763.00 | | 264 515.00 |
EA Autres dettes | 721 905.00 | 348 527.00 | | 721 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 207 508.00 | 21 043 009.00 | | 17 207 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 052 625.00 | 24 365 777.00 | | 20 052 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 895 623.00 | 13 765 091.00 | | 9 895 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 480 069.00 | | 4 480 069.00 | 4 480 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 069.00 | | 4 480 069.00 | 4 480 069.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 940.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -485 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 184.00 | 3 569.00 | | 13 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | 3 569.00 | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 301.00 | 10 139.00 | | 14 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 301.00 | 15 379.00 | | 14 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -11 810.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 000.00 | -583.00 | | -9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 631.00 | 247 633.00 | | 4 539 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 283.00 | 1 892 536.00 | | 5 017 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 652.00 | -1 644 903.00 | | -477 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 247 151.00 | | 377 800.00 | 12 247 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 624 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 590 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 474.00 | | 1 531.00 | 9 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 214 032.00 | | 376 268.00 | 12 214 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 499.00 | 1 287 802.00 | | 469 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 882.00 | 306.00 | | 6 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 617.00 | 1 287 496.00 | | 462 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 064.00 | 673 064.00 | | 673 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 905.00 | 721 905.00 | | 721 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 32 043.00 | | | 32 043.00 |
VC Groupe et associés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 101.00 | 138 101.00 | | 138 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 277 915.00 | 1 324 419.00 | 5 953 496.00 | 7 277 915.00 |
VI Groupe et associés | 8 124 770.00 | 8 124 770.00 | | 8 124 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 399 856.00 | | | 1 399 856.00 |
VP Divers | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919 368.00 | | | 8 919 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131 188.00 | 9 107 545.00 | 23 643.00 | 9 131 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 207 508.00 | 11 254 012.00 | 5 953 496.00 | 17 207 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |