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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 8 183.00 | 230.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 221 257.00 | 963 702.00 | 257 555.00 | 1 221 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 897 024.00 | 5 193 135.00 | 7 703 889.00 | 12 897 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 355.00 | | 122 355.00 | 122 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 275 287.00 | 6 165 021.00 | 8 110 266.00 | 14 275 287.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 119.00 | 1 105.00 | 4 014.00 | 5 119.00 |
BZ Autres créances | 9 457 245.00 | | 9 457 245.00 | 9 457 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CF Disponibilités | 973 235.00 | | 973 235.00 | 973 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 445 932.00 | 1 105.00 | 10 444 827.00 | 10 445 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 721 219.00 | 6 166 126.00 | 18 555 093.00 | 24 721 219.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 2 546 209.00 | 2 546 209.00 | | 2 546 209.00 |
DH Report à nouveau | -2 360 381.00 | -2 475 108.00 | | -2 360 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 317 955.00 | 114 728.00 | | -1 317 955.00 |
DK Provisions réglementées | 1 078 005.00 | | | 1 078 005.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399.00 | 244 349.00 | | 4 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989 650.00 | 3 197 410.00 | | 2 989 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 699 696.00 | 13 654 063.00 | | 14 699 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 715.00 | 225 432.00 | | 291 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 763.00 | 342 297.00 | | 191 763.00 |
EA Autres dettes | 377 869.00 | 891 198.00 | | 377 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 550 694.00 | 18 310 399.00 | | 18 550 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 555 093.00 | 18 554 748.00 | | 18 555 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 749.00 | | 1 547 749.00 | 1 547 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 749.00 | | 1 547 749.00 | 1 547 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 600.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 735.00 | 39 096.00 | | 303 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 735.00 | 39 096.00 | | 303 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 797.00 | 6 793.00 | | 24 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 078 005.00 | | | 1 078 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103 136.00 | 6 793.00 | | 1 103 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799 401.00 | 32 303.00 | | -799 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 552.00 | 72 752.00 | | -74 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 893.00 | 6 263 812.00 | | 1 896 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 848.00 | 6 149 084.00 | | 3 214 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 317 955.00 | 114 728.00 | | -1 317 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 806 827.00 | 359 587.00 | 1 393.00 | 5 806 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 107.00 | 77.00 | | 8 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 798 721.00 | 359 510.00 | 1 393.00 | 5 798 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 699 696.00 | 14 699 696.00 | | 14 699 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 715.00 | 291 715.00 | | 291 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 763.00 | 191 763.00 | | 191 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 869.00 | 377 869.00 | | 377 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989 650.00 | 1 313 442.00 | 1 676 208.00 | 2 989 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 465 517.00 | 9 465 517.00 | | 9 465 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 489 160.00 | 9 465 517.00 | 23 643.00 | 9 489 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 550 694.00 | 16 874 486.00 | 1 676 208.00 | 18 550 694.00 |