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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 413.00 | 7 494.00 | 919.00 | 8 413.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 203.00 | 466 923.00 | 629 280.00 | 1 096 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 786 284.00 | 2 581 928.00 | 9 204 356.00 | 11 786 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 967 138.00 | 3 056 346.00 | 9 910 791.00 | 12 967 138.00 |
BT Marchandises | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 877.00 | 1 105.00 | 156 772.00 | 157 877.00 |
BZ Autres créances | 9 026 393.00 | | 9 026 393.00 | 9 026 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CF Disponibilités | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 518 269.00 | 1 105.00 | 9 517 164.00 | 9 518 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 485 406.00 | 3 057 451.00 | 19 427 955.00 | 22 485 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
DG Autres réserves | 5 645 859.00 | 5 645 859.00 | | 5 645 859.00 |
DH Report à nouveau | -2 859 262.00 | -2 381 611.00 | | -2 859 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | -477 652.00 | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 516.00 | 2 845 117.00 | | 2 886 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 051 623.00 | 7 416 016.00 | | 6 051 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237 961.00 | 8 132 008.00 | | 9 237 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 007.00 | 673 064.00 | | 149 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 446.00 | 264 515.00 | | 311 446.00 |
EA Autres dettes | 791 403.00 | 721 905.00 | | 791 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 541 439.00 | 17 207 508.00 | | 16 541 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 427 955.00 | 20 052 625.00 | | 19 427 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 888.00 | 11 254 012.00 | | 10 621 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 390 613.00 | | 5 390 613.00 | 5 390 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 390 613.00 | | 5 390 613.00 | 5 390 613.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 228 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 416.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 250.00 | 13 184.00 | | 23 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 250.00 | 13 184.00 | | 23 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 286.00 | 14 301.00 | | 2 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 794.00 | 14 301.00 | | 11 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 456.00 | -1 116.00 | | 11 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 800.00 | -9 000.00 | | -10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 478.00 | 4 539 631.00 | | 5 458 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 417 079.00 | 5 017 283.00 | | 5 417 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 399.00 | -477 652.00 | | 41 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 624 951.00 | | 370 288.00 | 12 624 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 101.00 | 12 967 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 101.00 | 12 932 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590 301.00 | | 370 288.00 | 12 590 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 301.00 | 1 317 638.00 | 18 593.00 | 1 757 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 188.00 | 306.00 | | 7 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 113.00 | 1 317 332.00 | 18 593.00 | 1 750 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 007.00 | 149 007.00 | | 149 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 856.00 | 71 856.00 | | 71 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 403.00 | 791 403.00 | | 791 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 643.00 | | | 23 643.00 |
UX Autres créances clients | 154 226.00 | | | 154 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VB T. V. A. | 24 519.00 | | | 24 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 930 352.00 | 1 360 104.00 | 4 570 248.00 | 5 930 352.00 |
VI Groupe et associés | 9 232 081.00 | 9 232 081.00 | | 9 232 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 347 563.00 | | | 1 347 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 304.00 | 130 304.00 | | 130 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 995 227.00 | | | 8 995 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 209 444.00 | 9 185 801.00 | 23 643.00 | 9 209 444.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 541 439.00 | 11 971 191.00 | 4 570 248.00 | 16 541 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |