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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 881 618.00 | 2 603 698.00 | 277 920.00 | 2 881 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 387.00 | 93 387.00 | | 93 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 579 347.00 | 2 324 789.00 | 254 559.00 | 2 579 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 440 771.00 | | 440 771.00 | 440 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 683.00 | 5 461 967.00 | 1 410 715.00 | 6 872 683.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469 458.00 | | 469 458.00 | 469 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 792 183.00 | 211 982.00 | 14 580 201.00 | 14 792 183.00 |
BZ Autres créances | 4 437 260.00 | 1 363 201.00 | 3 074 059.00 | 4 437 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 273 337.00 | 7 688.00 | 22 265 649.00 | 22 273 337.00 |
CF Disponibilités | 6 470 923.00 | | 6 470 923.00 | 6 470 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927 788.00 | | 927 788.00 | 927 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 370 949.00 | 1 582 871.00 | 47 788 078.00 | 49 370 949.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 257 044.00 | | 257 044.00 | 257 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 500 675.00 | 7 044 838.00 | 49 455 837.00 | 56 500 675.00 |
CU Autres participations | 877 559.00 | 440 093.00 | 437 466.00 | 877 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 8 853 542.00 | 8 853 542.00 | | 8 853 542.00 |
DH Report à nouveau | -2 614 540.00 | -140 675.00 | | -2 614 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 285 218.00 | -2 473 864.00 | | 47 285 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 31 823.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 306 470.00 | 6 438 575.00 | | 27 306 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 970 620.00 | 1 931 449.00 | | 1 970 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 496 675.00 | 1 980 188.00 | | 1 496 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 467 295.00 | 3 911 637.00 | | 3 467 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 205 833.00 | 2 159 090.00 | | 2 205 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 071.00 | 8 360 782.00 | | 8 044 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 478 778.00 | 4 903 723.00 | | 5 478 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 901.00 | 38 887.00 | | 45 901.00 |
EA Autres dettes | 1 311 883.00 | 776 966.00 | | 1 311 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 448.00 | 4 142 047.00 | | 1 132 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 218 915.00 | 20 381 494.00 | | 18 218 915.00 |
ED (V) | 463 158.00 | 721 679.00 | | 463 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 455 837.00 | 31 453 385.00 | | 49 455 837.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 512 947.00 | | | 512 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 39 613 436.00 | | | 39 613 436.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 63 485.00 | | | 63 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 386 798.00 | 17 078 062.00 | 46 464 860.00 | 29 386 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 386 798.00 | 17 078 062.00 | 46 464 860.00 | 29 386 798.00 |
FM Production stockée | | | -220 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 359 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 384 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 982 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 987 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 988 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 960 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 123 340.00 | |
GE Autres charges | | | 463 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 540 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 156 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 098 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 603 130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 268 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 289 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 282.00 | 49 346.00 | | 105 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 143 417.00 | 8 885.00 | | 52 143 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 248 699.00 | 58 231.00 | | 52 248 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | 3 301.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 487.00 | 2 719.00 | | 601 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 162.00 | 6 020.00 | | 609 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 639 537.00 | 52 211.00 | | 51 639 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 465 453.00 | | | 465 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022 760.00 | 49 419.00 | | 2 022 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 480 960.00 | 56 615 677.00 | | 107 480 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 195 742.00 | 59 089 541.00 | | 60 195 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 285 218.00 | -2 473 864.00 | | 47 285 218.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -112 988.00 | | | -112 988.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 37 493 549.00 | | | 37 493 549.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 2 119 887.00 | | | 2 119 887.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 39 613 436.00 | | | 39 613 436.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 39 613 436.00 | | | 39 613 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 597 597.00 | | 522 268.00 | 7 597 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 131.00 | 1 318 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 183.00 | 6 872 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 603.00 | 2 672 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 873 504.00 | | 156 833.00 | 2 873 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 040.00 | | 177 420.00 | 1 311 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 508 077.00 | 586 614.00 | 1 072 818.00 | 5 508 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400 731.00 | 373 138.00 | 355 694.00 | 2 400 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 911 637.00 | 1 380 382.00 | 1 824 724.00 | 3 911 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 911 637.00 | 1 380 382.00 | 1 824 724.00 | 3 911 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044 071.00 | 8 044 071.00 | | 8 044 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 768 187.00 | 1 768 187.00 | | 1 768 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 060.00 | 429 060.00 | | 429 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 403 663.00 | 1 403 663.00 | | 1 403 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 072.00 | | | 1 818 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 974 112.00 | | | 12 974 112.00 |
VP Divers | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643 755.00 | | | 3 643 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229 421.00 | 15 232 563.00 | 3 996 857.00 | 19 229 421.00 |
VW T.V.A. | 1 649 829.00 | 1 649 829.00 | | 1 649 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 568 750.00 | 13 568 750.00 | | 13 568 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |