| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905 779.00 | 2 744 015.00 | 161 764.00 | 2 905 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 720.00 | 49 624.00 | 11 096.00 | 60 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 342.00 | 1 566 712.00 | 1 669 630.00 | 3 236 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BF Prêts | 338 333.00 | 45 519.00 | 292 814.00 | 338 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 043.00 | | 724 043.00 | 724 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 384 498.00 | 4 506 190.00 | 2 878 308.00 | 7 384 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249 275.00 | | 249 275.00 | 249 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 639 776.00 | 310 983.00 | 23 328 793.00 | 23 639 776.00 |
BZ Autres créances | 7 984 631.00 | 6 030 595.00 | 1 954 036.00 | 7 984 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010 543.00 | 8 694.00 | 2 001 849.00 | 2 010 543.00 |
CF Disponibilités | 14 153 476.00 | | 14 153 476.00 | 14 153 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322 822.00 | | 1 322 822.00 | 1 322 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 360 523.00 | 6 350 272.00 | 43 010 251.00 | 49 360 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 346 921.00 | | 346 921.00 | 346 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 745 021.00 | 10 856 462.00 | 45 888 559.00 | 56 745 021.00 |
CU Autres participations | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 8 853 542.00 | 8 853 542.00 | | 8 853 542.00 |
DH Report à nouveau | 14 383 133.00 | 18 285 178.00 | | 14 383 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 281 098.00 | -3 902 045.00 | | -4 281 098.00 |
DL TOTAL (I) | 24 516 740.00 | 27 406 523.00 | | 24 516 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 775 260.00 | 1 162 901.00 | | 1 775 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 160 044.00 | 1 097 884.00 | | 1 160 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 989 505.00 | 2 260 785.00 | | 2 989 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 313 456.00 | 340 900.00 | | 313 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 785 710.00 | 10 530 390.00 | | 11 785 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508 853.00 | 4 522 021.00 | | 4 508 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 520.00 | 501 764.00 | | 28 520.00 |
EA Autres dettes | 12 743.00 | 7 611.00 | | 12 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 731 704.00 | 2 843 589.00 | | 1 731 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 382 314.00 | 18 746 275.00 | | 18 382 314.00 |
ED (V) | 203 105.00 | 187 710.00 | | 203 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 888 559.00 | 48 413 583.00 | | 45 888 559.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 150 375.00 | 143 805.00 | | 150 375.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 896 353.00 | -3 528 499.00 | | -2 896 353.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 54 201.00 | | | 54 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 872 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 296 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 984 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 003 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 284 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 362 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 383 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 090 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 673 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 907.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 495 740.00 | |
GE Autres charges | | | 635 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 967 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 683 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 861.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 797 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 740.00 | 37 795.00 | | 14 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 051.00 | 9 126.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 791.00 | 46 921.00 | | 15 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 874.00 | 20 710.00 | | 136 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | 54 889.00 | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 329.00 | 75 599.00 | | 141 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 538.00 | -28 678.00 | | -125 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728 136.00 | -323 338.00 | | 728 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 457 928.00 | 38 215 575.00 | | 38 457 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 739 026.00 | 42 117 620.00 | | 42 739 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 281 098.00 | -3 902 045.00 | | -4 281 098.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 245 193.00 | -180 604.00 | | 245 193.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 896 353.00 | -3 528 499.00 | | -2 896 353.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 896 353.00 | -3 528 499.00 | | -2 896 353.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 404 749.00 | | 1 485 691.00 | 6 404 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 624 242.00 | 2 138 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 781 687.00 | 7 105 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 123.00 | 2 896 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 321.00 | 2 071 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 799 956.00 | | 101 267.00 | 2 799 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 515.00 | | 216 113.00 | 2 010 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594 278.00 | | 1 168 311.00 | 1 594 278.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 526 235.00 | 418 527.00 | 155 313.00 | 3 526 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 652 172.00 | 88 125.00 | 3 781.00 | 2 652 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 063.00 | 330 401.00 | 151 533.00 | 874 063.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860 393.00 | 6 860 393.00 | | 6 860 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777 292.00 | 1 777 292.00 | | 1 777 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 252.00 | 389 252.00 | | 389 252.00 |
UX Autres créances clients | 9 513 032.00 | 9 513 032.00 | | 9 513 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VB T. V. A. | 641 036.00 | 641 036.00 | | 641 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436 488.00 | 5 436 488.00 | | 5 436 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 104 800.00 | 19 104 800.00 | | 19 104 800.00 |
VW T.V.A. | 865 046.00 | 865 046.00 | | 865 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 145 943.00 | 10 145 943.00 | | 10 145 943.00 |