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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 887 418.00 | 2 808 779.00 | 78 640.00 | 2 887 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 188.00 | 58 278.00 | 3 911.00 | 62 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 462.00 | 1 173 485.00 | 928 977.00 | 2 102 462.00 |
BF Prêts | 737 978.00 | 45 588.00 | 692 390.00 | 737 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 879.00 | | 439 879.00 | 439 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 167 334.00 | 4 443 906.00 | 2 723 428.00 | 7 167 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 919 061.00 | | 919 061.00 | 919 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 548 412.00 | 629 798.00 | 11 918 615.00 | 12 548 412.00 |
BZ Autres créances | 7 771 250.00 | 767 314.00 | 7 003 936.00 | 7 771 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 8 440 027.00 | | 8 440 027.00 | 8 440 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897 271.00 | | 897 271.00 | 897 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 583 184.00 | 1 397 112.00 | 29 186 072.00 | 30 583 184.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 342 217.00 | | 342 217.00 | 342 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 092 735.00 | 5 841 018.00 | 32 251 717.00 | 38 092 735.00 |
CU Autres participations | 937 407.00 | 357 777.00 | 579 630.00 | 937 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 8 853 542.00 | 8 853 542.00 | | 8 853 542.00 |
DH Report à nouveau | 10 102 035.00 | 14 383 133.00 | | 10 102 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 733.00 | -4 281 098.00 | | -2 498 733.00 |
DL TOTAL (I) | 16 624 594.00 | 19 123 327.00 | | 16 624 594.00 |
DP Provisions pour risques | 3 202 712.00 | 2 099 118.00 | | 3 202 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 982 778.00 | 1 116 191.00 | | 982 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 185 490.00 | 3 215 309.00 | | 4 185 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 993.00 | 317 276.00 | | 387 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 592 967.00 | 6 831 873.00 | | 6 592 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 667 093.00 | 3 285 550.00 | | 2 667 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 038.00 | 28 520.00 | | 129 038.00 |
EA Autres dettes | 247 820.00 | 85 914.00 | | 247 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 257.00 | 622 381.00 | | 1 168 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 194 497.00 | 11 172 843.00 | | 11 194 497.00 |
ED (V) | 247 135.00 | 203 105.00 | | 247 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 251 717.00 | 33 714 584.00 | | 32 251 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 525 456.00 | 23 480 309.00 | 32 005 765.00 | 8 525 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 456.00 | 23 480 309.00 | 32 005 765.00 | 8 525 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 696 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 017 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 854 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 762 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 572 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 489 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 133 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 116 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 508 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 521.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 510 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 117.00 | 10 361.00 | | 8 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 385.00 | 666.00 | | 1 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 502.00 | 11 027.00 | | 9 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 253.00 | 125 448.00 | | 6 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 918.00 | 2 131.00 | | 17 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 171.00 | 127 579.00 | | 24 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 669.00 | -116 552.00 | | -14 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 095.00 | 69 910.00 | | -26 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 068 046.00 | 38 509 625.00 | | 40 068 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 566 779.00 | 42 790 723.00 | | 42 566 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498 733.00 | -4 281 098.00 | | -2 498 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 105 498.00 | 396 694.00 | | 7 105 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 667.00 | 2 115 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 858.00 | 7 167 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 681.00 | 2 887 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 509.00 | 2 164 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 896 099.00 | | | 2 896 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 051.00 | 231 109.00 | | 2 071 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 138 347.00 | 165 586.00 | | 2 138 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 448.00 | 539 673.00 | 138 722.00 | 3 789 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 736 517.00 | 80 943.00 | 8 681.00 | 2 736 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 931.00 | 458 731.00 | 130 041.00 | 1 052 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 215 309.00 | 2 831 687.00 | 1 861 506.00 | 3 215 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215 309.00 | 2 831 687.00 | 1 861 506.00 | 3 215 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 592 968.00 | 6 592 968.00 | | 6 592 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 395 083.00 | 1 395 083.00 | | 1 395 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 713.00 | 311 713.00 | | 311 713.00 |
UX Autres créances clients | 7 634 785.00 | 7 634 785.00 | | 7 634 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 700.00 | 41 700.00 | | 41 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 671 238.00 | 1 671 238.00 | | 1 671 238.00 |
VP Divers | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 658.00 | 84 658.00 | | 84 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 049 319.00 | 6 049 319.00 | | 6 049 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 319 662.00 | 20 319 662.00 | | 20 319 662.00 |
VW T.V.A. | 875 639.00 | 875 639.00 | | 875 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 389 098.00 | 9 389 098.00 | | 9 389 098.00 |