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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843 240.00 | 2 814 098.00 | 29 142.00 | 2 843 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 34 330.00 | 1 955.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 977.00 | 1 495 685.00 | 742 292.00 | 2 237 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BF Prêts | 337 978.00 | 19 069.00 | 318 909.00 | 337 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417 787.00 | | 417 787.00 | 417 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 881 364.00 | 4 363 182.00 | 1 518 182.00 | 5 881 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 296.00 | | 385 296.00 | 385 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 595 191.00 | 309 303.00 | 19 285 888.00 | 19 595 191.00 |
BZ Autres créances | 3 801 044.00 | | 3 801 044.00 | 3 801 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 13 409 361.00 | | 13 409 361.00 | 13 409 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 522.00 | | 746 522.00 | 746 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 944 577.00 | 309 303.00 | 37 635 274.00 | 37 944 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 825 941.00 | 4 672 485.00 | 39 153 456.00 | 43 825 941.00 |
CU Autres participations | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 20 689 313.00 | 24 198 615.00 | | 20 689 313.00 |
DL TOTAL (I) | 20 268 910.00 | 20 630 591.00 | | 20 268 910.00 |
DP Provisions pour risques | 3 006 241.00 | 2 896 993.00 | | 3 006 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 940 928.00 | 1 012 845.00 | | 940 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 056 625.00 | 4 153 225.00 | | 4 056 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 328.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 566.00 | 377 351.00 | | 163 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573 176.00 | 11 902 584.00 | | 9 573 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 439 942.00 | 3 519 158.00 | | 3 439 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 129 038.00 | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 110 857.00 | 99 816.00 | | 110 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 518 850.00 | 3 295 113.00 | | 1 518 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 827 921.00 | 15 324 388.00 | | 14 827 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 153 456.00 | 44 108 204.00 | | 39 153 456.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -267 594.00 | 388 774.00 | | -267 594.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -320 559.00 | -4 124 548.00 | | -320 559.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 109 456.00 | 243 387.00 | | 109 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 55 374 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 374 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 464 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 667 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 593 892.00 | |
GE Autres charges | | | 686 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 826 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 814.00 | 31 340.00 | | 115 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 480.00 | 2 812.00 | | 1 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 294.00 | 34 152.00 | | 117 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 238.00 | 7 420.00 | | 65 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778 710.00 | 25 136.00 | | 778 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843 948.00 | 32 556.00 | | 843 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 654.00 | 1 596.00 | | -726 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 939.00 | 318 805.00 | | 399 939.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -19 148.00 | 209 739.00 | | -19 148.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -32.00 | -412.00 | | -32.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -320 559.00 | -4 124 548.00 | | -320 559.00 |