| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754 370.00 | 2 652 172.00 | 102 198.00 | 2 754 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 586.00 | | 45 586.00 | 45 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 056.00 | 43 863.00 | 22 193.00 | 66 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 631.00 | 830 200.00 | 1 091 430.00 | 1 921 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 828.00 | | 22 828.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 421.00 | | 648 421.00 | 648 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 749.00 | 3 981 161.00 | 2 423 588.00 | 6 404 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764 520.00 | | 764 520.00 | 764 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441 747.00 | 98 848.00 | 11 342 899.00 | 11 441 747.00 |
BZ Autres créances | 5 313 098.00 | 1 286 774.00 | 4 026 324.00 | 5 313 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 069 761.00 | 1 062.00 | 13 068 698.00 | 13 069 761.00 |
CF Disponibilités | 6 616 445.00 | | 6 616 445.00 | 6 616 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 440.00 | | 701 440.00 | 701 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 907 010.00 | 1 386 684.00 | 36 520 326.00 | 37 907 010.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 402 308.00 | | 402 308.00 | 402 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 714 067.00 | 5 367 845.00 | 39 346 222.00 | 44 714 067.00 |
CU Autres participations | 945 857.00 | 454 925.00 | 490 932.00 | 945 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 8 853 542.00 | 8 853 542.00 | | 8 853 542.00 |
DH Report à nouveau | 18 285 178.00 | -29 000 040.00 | | 18 285 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 902 045.00 | 47 285 218.00 | | -3 902 045.00 |
DL TOTAL (I) | 23 404 425.00 | 27 306 470.00 | | 23 404 425.00 |
DP Provisions pour risques | 1 372 270.00 | 1 970 620.00 | | 1 372 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 884.00 | 1 496 675.00 | | 1 097 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 470 154.00 | 3 467 295.00 | | 2 470 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 854.00 | 2 205 833.00 | | 344 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279 967.00 | 8 044 071.00 | | 7 279 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 643 063.00 | 5 478 778.00 | | 3 643 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 501 764.00 | 45 901.00 | | 501 764.00 |
EA Autres dettes | 71 154.00 | 1 311 883.00 | | 71 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 132.00 | 1 132 448.00 | | 1 443 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 283 933.00 | 18 218 915.00 | | 13 283 933.00 |
ED (V) | 187 710.00 | 463 158.00 | | 187 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 346 222.00 | 49 455 837.00 | | 39 346 222.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 143 805.00 | 512 947.00 | | 143 805.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 528 499.00 | 39 613 436.00 | | -3 528 499.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 63 485.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 418 712.00 | 17 954 681.00 | 31 373 393.00 | 13 418 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 418 712.00 | 17 954 681.00 | 31 373 393.00 | 13 418 712.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 068 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 796 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 354 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 861 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 004 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 135 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 751.00 | |
GE Autres charges | | | 502 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 415 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 619 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 264 732.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 699 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 275.00 | 105 282.00 | | 1 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 809.00 | 52 143 417.00 | | 9 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 084.00 | 52 248 699.00 | | 11 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 941.00 | 7 675.00 | | 1 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 715.00 | 601 487.00 | | 18 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 656.00 | 609 162.00 | | 20 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 572.00 | 51 639 537.00 | | -9 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 465 453.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -806 751.00 | 2 022 760.00 | | -806 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 215 575.00 | 107 480 960.00 | | 38 215 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 117 620.00 | 60 195 742.00 | | 42 117 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 902 045.00 | 47 285 218.00 | | -3 902 045.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -180 604.00 | -112 988.00 | | -180 604.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | 2 119 887.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 528 499.00 | 37 493 549.00 | | -3 528 499.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 528 499.00 | 39 613 436.00 | | -3 528 499.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 528 499.00 | 39 613 436.00 | | -3 528 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 872 682.00 | | 1 586 408.00 | 6 872 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 309.00 | 1 594 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 054 341.00 | 6 404 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 707 911.00 | 2 010 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 734.00 | | 1 045 691.00 | 2 672 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 329.00 | | 489 257.00 | 1 318 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 021 873.00 | 326 679.00 | 1 822 317.00 | 5 021 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 175.00 | 145 459.00 | 1 689 572.00 | 2 418 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 467 295.00 | 922 953.00 | 1 920 094.00 | 3 467 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 467 295.00 | 922 953.00 | 1 920 094.00 | 3 467 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 068.00 | 4 957 068.00 | | 4 957 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821 279.00 | 1 821 279.00 | | 1 821 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 389.00 | 545 389.00 | | 545 389.00 |
UX Autres créances clients | 9 041 966.00 | | | 9 041 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 909.00 | | | 54 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510 363.00 | | | 1 510 363.00 |
VP Divers | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785 831.00 | | | 3 785 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 313 098.00 | 5 313 098.00 | | 5 313 098.00 |
VW T.V.A. | 1 103 486.00 | 1 103 486.00 | | 1 103 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 063.00 | 3 643 063.00 | | 3 643 063.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |