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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835 697.00 | 2 807 727.00 | 27 970.00 | 2 835 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 34 330.00 | 1 955.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 313.00 | 756 624.00 | 261 689.00 | 1 018 313.00 |
BF Prêts | 337 978.00 | 19 069.00 | 318 910.00 | 337 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 404.00 | | 228 404.00 | 228 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 091 778.00 | 3 629 510.00 | 1 462 268.00 | 5 091 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 934 713.00 | | 934 713.00 | 934 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 063 890.00 | 307 840.00 | 10 756 050.00 | 11 063 890.00 |
BZ Autres créances | 8 200 863.00 | 640 385.00 | 7 560 478.00 | 8 200 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 163.00 | | 7 163.00 | 7 163.00 |
CF Disponibilités | 8 200 949.00 | | 8 200 949.00 | 8 200 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338 072.00 | | 338 072.00 | 338 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 745 650.00 | 948 224.00 | 27 797 425.00 | 28 745 650.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 548 811.00 | | 548 811.00 | 548 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 386 239.00 | 4 577 735.00 | 29 808 504.00 | 34 386 239.00 |
CU Autres participations | 635 101.00 | 11 761.00 | 623 340.00 | 635 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 8 853 542.00 | 8 853 542.00 | | 8 853 542.00 |
DH Report à nouveau | 7 603 302.00 | 10 102 035.00 | | 7 603 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 552.00 | -2 498 733.00 | | -1 078 552.00 |
DL TOTAL (I) | 15 546 042.00 | 16 624 594.00 | | 15 546 042.00 |
DP Provisions pour risques | 3 548 726.00 | 3 202 712.00 | | 3 548 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 899 404.00 | 982 778.00 | | 899 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 448 129.00 | 4 185 490.00 | | 4 448 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 518.00 | 387 993.00 | | 163 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 748.00 | 6 592 967.00 | | 5 198 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 587 384.00 | 2 667 093.00 | | 2 587 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 129 038.00 | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 707 938.00 | 247 820.00 | | 707 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 904 463.00 | 1 168 257.00 | | 904 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 581 580.00 | 11 194 497.00 | | 9 581 580.00 |
ED (V) | 232 751.00 | 247 135.00 | | 232 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 808 504.00 | 32 251 717.00 | | 29 808 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 781 421.00 | 18 996 245.00 | 29 777 666.00 | 10 781 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 781 421.00 | 18 996 245.00 | 29 777 666.00 | 10 781 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 752 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 345 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 304 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 552 664.00 | |
GE Autres charges | | | 725 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 788 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 035 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 569.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 724 509.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 666.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195 673.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 535.00 | 8 117.00 | | 87 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 805.00 | 1 385.00 | | 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 341.00 | 9 502.00 | | 88 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 862.00 | 6 253.00 | | 224 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816 685.00 | 17 918.00 | | 816 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 548.00 | 24 171.00 | | 1 041 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953 207.00 | -14 669.00 | | -953 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | -26 095.00 | | 21 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 533 240.00 | 40 068 046.00 | | 36 533 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 611 792.00 | 42 566 779.00 | | 37 611 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 552.00 | -2 498 733.00 | | -1 078 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 167 334.00 | | 29 555.00 | 7 167 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 537.00 | | 1 201 483.00 | 917 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 105 110.00 | | 5 091 778.00 | 2 105 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 721.00 | | 2 835 697.00 | 51 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 852.00 | | 1 054 598.00 | 1 135 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 887 418.00 | | | 2 887 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 651.00 | | 25 800.00 | 2 164 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 265.00 | | 3 755.00 | 2 115 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 040 540.00 | 231 335.00 | 673 195.00 | 4 040 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808 779.00 | 50 670.00 | 51 721.00 | 2 808 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 762.00 | 180 665.00 | 621 474.00 | 1 231 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 185 490.00 | 2 101 474.00 | 1 838 834.00 | 4 185 490.00 |
6T Sur comptes clients | 629 798.00 | 38 011.00 | 359 968.00 | 629 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 767 314.00 | 129 542.00 | 256 471.00 | 767 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 397 112.00 | 167 553.00 | 616 439.00 | 1 397 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198 748.00 | 5 198 748.00 | | 5 198 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 474.00 | 1 373 474.00 | | 1 373 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 202.00 | 410 202.00 | | 410 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
UX Autres créances clients | 11 054 746.00 | 11 054 746.00 | | 11 054 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 552 578.00 | 2 552 578.00 | | 2 552 578.00 |
VP Divers | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 014.00 | 92 014.00 | | 92 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 876.00 | 5 639 876.00 | | 5 639 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 264 753.00 | 19 264 753.00 | | 19 264 753.00 |
VW T.V.A. | 711 694.00 | 711 694.00 | | 711 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 662.00 | 7 805 662.00 | | 7 805 662.00 |