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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418 416.00 | 2 411 926.00 | 6 490.00 | 2 418 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 067.00 | 673 997.00 | 250 070.00 | 924 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 321.00 | 27 738.00 | 273 583.00 | 301 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222 986.00 | | 222 986.00 | 222 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 175.00 | 3 151 950.00 | 1 288 225.00 | 4 440 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718 298.00 | | 718 298.00 | 718 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 198 837.00 | 314 937.00 | 11 883 900.00 | 12 198 837.00 |
BZ Autres créances | 8 364 700.00 | 543 783.00 | 7 820 917.00 | 8 364 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 074 522.00 | | 11 074 522.00 | 11 074 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 171.00 | | 364 171.00 | 364 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 720 528.00 | 858 720.00 | 31 861 808.00 | 32 720 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 268 364.00 | | 268 364.00 | 268 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 429 067.00 | 4 010 669.00 | 33 418 398.00 | 37 429 067.00 |
CU Autres participations | 537 101.00 | 2 004.00 | 535 097.00 | 537 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 8 853 542.00 | 8 853 542.00 | | 8 853 542.00 |
DH Report à nouveau | 6 786 206.00 | 7 603 302.00 | | 6 786 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 735.00 | -1 078 552.00 | | 692 735.00 |
DL TOTAL (I) | 16 500 233.00 | 15 546 042.00 | | 16 500 233.00 |
DP Provisions pour risques | 3 921 061.00 | 3 548 726.00 | | 3 921 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 632 191.00 | 899 404.00 | | 632 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 553 252.00 | 4 448 129.00 | | 4 553 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 616.00 | 163 518.00 | | 435 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 823 544.00 | 5 198 748.00 | | 6 823 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 567.00 | 2 587 384.00 | | 2 514 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 228.00 | 19 530.00 | | 12 228.00 |
EA Autres dettes | 336 166.00 | 707 938.00 | | 336 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 919 103.00 | 904 463.00 | | 1 919 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 041 225.00 | 9 581 580.00 | | 12 041 225.00 |
ED (V) | 323 688.00 | 232 751.00 | | 323 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 418 398.00 | 29 808 504.00 | | 33 418 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 749 090.00 | 19 855 796.00 | 31 604 886.00 | 11 749 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 749 090.00 | 19 855 796.00 | 31 604 886.00 | 11 749 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 143 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 699 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 335 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 686.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 62 226.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 046 497.00 | |
GE Autres charges | | | 382 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 162 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 484.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 558 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 277 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 424.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 347.00 | 87 535.00 | | 6 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 347.00 | 88 341.00 | | 6 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 425.00 | 224 862.00 | | 41 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 268.00 | 816 685.00 | | 151 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 693.00 | 1 041 547.00 | | 192 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 345.00 | -953 207.00 | | -186 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 603.00 | 21 111.00 | | -12 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 448 048.00 | 36 533 240.00 | | 36 448 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 755 312.00 | 37 611 792.00 | | 35 755 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 735.00 | -1 078 552.00 | | 692 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 598 680.00 | 111 686.00 | 588 160.00 | 3 598 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 807 727.00 | 29 968.00 | 425 769.00 | 2 807 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 953.00 | 81 718.00 | 162 390.00 | 790 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 448 130.00 | 1 314 861.00 | 1 209 738.00 | 4 448 130.00 |
6T Sur comptes clients | 307 840.00 | 29 286.00 | 22 189.00 | 307 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 640 385.00 | 32 940.00 | 129 542.00 | 640 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 948 225.00 | 62 226.00 | 151 731.00 | 948 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 396 355.00 | 1 377 087.00 | 1 361 469.00 | 5 396 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 823 544.00 | 6 823 544.00 | | 6 823 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390 990.00 | 1 390 990.00 | | 1 390 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 307.00 | 422 307.00 | | 422 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 198 837.00 | 12 189 693.00 | 9 144.00 | 12 198 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 109 730.00 | 3 109 730.00 | | 3 109 730.00 |
VP Divers | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 810.00 | 326 810.00 | | 326 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 036 385.00 | 5 036 385.00 | | 5 036 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 9 144.00 | |
VW T.V.A. | 374 459.00 | 374 459.00 | | 374 459.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |