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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 8 982.00 | 1 497.00 | 10 479.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 7 435.00 | 4 163.00 | 11 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 277.00 | 16 417.00 | 12 860.00 | 29 277.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CF Disponibilités | 356 632.00 | | 356 632.00 | 356 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 346.00 | | 378 346.00 | 378 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 622.00 | 16 417.00 | 391 205.00 | 407 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 201 882.00 | 131 044.00 | | 201 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 161.00 | 70 838.00 | | 127 161.00 |
DL TOTAL (I) | 330 144.00 | 202 982.00 | | 330 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822.00 | | | 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 39 573.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 42 209.00 | | 36 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 737.00 | 8 061.00 | | 3 737.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | 6 140.00 | | 20 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 062.00 | 95 984.00 | | 61 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 205.00 | 298 966.00 | | 391 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 062.00 | 95 984.00 | | 61 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 822.00 | | | 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 201.00 | | | 47 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 925.00 | 29 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 221.00 | 10 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704.00 | 11 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423.00 | 6 074.00 | 1 080.00 | 11 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 903.00 | 2 790.00 | 711.00 | 6 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 3 284.00 | 369.00 | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 078.00 | 36 078.00 | | 36 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 062.00 | 61 062.00 | | 61 062.00 |