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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 11 249.00 | 225.00 | 11 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 2 812.00 | 7 133.00 | 9 945.00 |
AP Constructions | 3 230.00 | 1 652.00 | 1 578.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 225.00 | 34 116.00 | 1 109.00 | 35 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 874.00 | 49 829.00 | 10 045.00 | 59 874.00 |
BT Marchandises | 17 371.00 | | 17 371.00 | 17 371.00 |
BZ Autres créances | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CF Disponibilités | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 472.00 | | 34 472.00 | 34 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 346.00 | 49 829.00 | 44 517.00 | 94 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 375.00 | | | -13 375.00 |
DL TOTAL (I) | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 306.00 | | | 36 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 517.00 | | | 44 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 773.00 | | 90 773.00 | 90 773.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 375.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 773.00 | | | 90 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 148.00 | | | 104 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 375.00 | | | -13 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 795.00 | | 1 079.00 | 58 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 376.00 | | 1 079.00 | 37 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 828.00 | 8 001.00 | | 41 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 045.00 | 2 016.00 | | 12 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 783.00 | 5 985.00 | | 29 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
ST Autres comptes | 44 204.00 | | | 44 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 435.00 | | | 63 435.00 |