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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 474.00 | 11 222.00 | 252.00 | 11 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 945.00 | 823.00 | 9 122.00 | 9 945.00 |
AP Constructions | 3 230.00 | 1 255.00 | 1 975.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 28 528.00 | 5 618.00 | 34 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 795.00 | 41 828.00 | 16 967.00 | 58 795.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CF Disponibilités | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 990.00 | 41 828.00 | 48 162.00 | 89 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 668.00 | | | 47 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 182.00 | | | -39 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 576.00 | | | 38 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 182.00 | | | -39 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 095.00 | | 10 700.00 | 48 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | 10 215.00 | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 891.00 | | 485.00 | 36 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 251.00 | 6 577.00 | | 35 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 204.00 | 841.00 | | 11 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | 5 736.00 | | 24 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 576.00 | 38 576.00 | | 38 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -385.00 | | | -385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 229.00 | | | 229.00 |
ST Autres comptes | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | | | 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 546.00 | | | 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 010.00 | | | 28 010.00 |