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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 10 493.00 | 711.00 | 11 204.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 405.00 | 2 340.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 12 852.00 | 19 882.00 | 32 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 683.00 | 23 750.00 | 22 933.00 | 46 683.00 |
BT Marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CF Disponibilités | 145 938.00 | | 145 938.00 | 145 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 927.00 | | 159 927.00 | 159 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 610.00 | 23 750.00 | 182 860.00 | 206 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 156 706.00 | 304 044.00 | | 156 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 293.00 | -62 338.00 | | -28 293.00 |
DL TOTAL (I) | 129 513.00 | 242 806.00 | | 129 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 062.00 | 181.00 | | 2 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064.00 | 946.00 | | 15 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | 36 149.00 | | 35 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 347.00 | | |
EA Autres dettes | 261.00 | 682.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 348.00 | 38 306.00 | | 53 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 860.00 | 281 111.00 | | 182 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 348.00 | 38 306.00 | | 53 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 062.00 | 181.00 | | 2 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 273.00 | 115.00 | 29 388.00 | 29 273.00 |
FG Production vendue services | 2 249.00 | 181.00 | 2 430.00 | 2 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 522.00 | 296.00 | 31 818.00 | 31 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -3 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 201.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -3 510.00 | 3 548.00 | | -3 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 2 283.00 | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 2 283.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | -2 283.00 | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 968.00 | 28 061.00 | | 31 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 261.00 | 90 399.00 | | 60 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 293.00 | -62 338.00 | | -28 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 822.00 | | 21 862.00 | 24 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 479.00 | | 725.00 | 10 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 343.00 | | 21 137.00 | 14 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 485.00 | 3 265.00 | | 20 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 479.00 | 14.00 | | 10 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 006.00 | 3 251.00 | | 10 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 961.00 | 35 961.00 | | 35 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |