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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 955.00 | 1 790.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 146.00 | 23 092.00 | 11 054.00 | 34 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 095.00 | 35 251.00 | 12 844.00 | 48 095.00 |
BT Marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 84 986.00 | | 84 986.00 | 84 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 326.00 | | 87 326.00 | 87 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 421.00 | 35 251.00 | 100 170.00 | 135 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 293.00 | | | 81 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 625.00 | | | -21 625.00 |
DL TOTAL (I) | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 625.00 | | | -21 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 350.00 | | 745.00 | 47 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 146.00 | | 745.00 | 36 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 201.00 | 6 050.00 | | 29 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 735.00 | 469.00 | | 10 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | 5 581.00 | | 18 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 525.00 | | | 525.00 |
ST Autres comptes | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 870.00 | | | 22 870.00 |