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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 204.00 | 10 735.00 | 469.00 | 11 204.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 680.00 | 2 065.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 401.00 | 17 786.00 | 15 614.00 | 33 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 349.00 | 29 201.00 | 18 148.00 | 47 349.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 352.00 | | 120 352.00 | 120 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 701.00 | 29 201.00 | 138 500.00 | 167 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 413.00 | 156 706.00 | | 114 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 120.00 | -28 293.00 | | -15 120.00 |
DL TOTAL (I) | 100 392.00 | 129 513.00 | | 100 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771.00 | 2 062.00 | | 1 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 15 064.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 961.00 | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 261.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 108.00 | 53 348.00 | | 38 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 500.00 | 182 860.00 | | 138 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 108.00 | 53 348.00 | | 38 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 771.00 | 2 062.00 | | 1 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 455.00 | 94.00 | 20 549.00 | 20 455.00 |
FG Production vendue services | 3 176.00 | 26.00 | 3 202.00 | 3 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 630.00 | 120.00 | 23 750.00 | 23 630.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 451.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 225.00 | -3 510.00 | | -7 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 752.00 | 31 968.00 | | 23 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 873.00 | 60 261.00 | | 38 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 120.00 | -28 293.00 | | -15 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 683.00 | | 666.00 | 46 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 480.00 | | 666.00 | 35 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 750.00 | 5 451.00 | | 23 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | 242.00 | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 257.00 | 5 209.00 | | 13 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |