| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
AP Constructions | 2 745.00 | 130.00 | 2 615.00 | 2 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 598.00 | 9 876.00 | 1 722.00 | 11 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 822.00 | 20 485.00 | 4 337.00 | 24 822.00 |
BT Marchandises | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 258 411.00 | | 258 411.00 | 258 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 775.00 | | 276 775.00 | 276 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 596.00 | 20 485.00 | 281 111.00 | 301 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 304 044.00 | 201 882.00 | | 304 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 338.00 | 127 161.00 | | -62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 242 806.00 | 330 144.00 | | 242 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 822.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 91.00 | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 078.00 | | 36 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347.00 | 3 737.00 | | 347.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 20 334.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 306.00 | 61 062.00 | | 38 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 111.00 | 391 205.00 | | 281 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 306.00 | 61 062.00 | | 38 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 822.00 | | 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FG Production vendue services | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 859.00 | | 27 859.00 | 27 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 068.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 201.00 | | | 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 548.00 | 47 924.00 | | 3 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 283.00 | 15 845.00 | | 2 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 283.00 | 54 405.00 | | -2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 061.00 | 1 571 257.00 | | 28 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 399.00 | 1 444 095.00 | | 90 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 338.00 | 127 161.00 | | -62 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 277.00 | | 2 745.00 | 29 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 24 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 479.00 | | | 10 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | | 2 745.00 | 11 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 417.00 | 4 068.00 | | 16 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 982.00 | 1 497.00 | | 8 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 435.00 | 2 571.00 | | 7 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | | | 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |