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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 11 627.00 | 11 758.00 | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 6 808.00 | 10 191.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 181.00 | 43.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 429.00 | 13 736.00 | 50 692.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 500.00 | 32 353.00 | 270 146.00 | 302 500.00 |
BT Marchandises | 155 488.00 | | 155 488.00 | 155 488.00 |
BZ Autres créances | 134 445.00 | | 134 445.00 | 134 445.00 |
CF Disponibilités | 23 919.00 | | 23 919.00 | 23 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 017.00 | | 318 017.00 | 318 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 517.00 | 32 353.00 | 588 163.00 | 620 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 529.00 | | | 14 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
DL TOTAL (I) | 80 068.00 | | | 80 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 715.00 | | | 228 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 949.00 | | | 41 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | | | 162 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 094.00 | | | 508 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 163.00 | | | 588 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 573.00 | | | 293 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 632 626.00 | | 1 632 626.00 | 1 632 626.00 |
FG Production vendue services | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 079.00 | | 1 714 079.00 | 1 714 079.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 652 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 527.00 | | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 335.00 | | | 1 715 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 795.00 | | | 1 671 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 654.00 | | | 64 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 832.00 | 7 795.00 | | 3 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 846.00 | 11 590.00 | | 6 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984.00 | 9 934.00 | | 3 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 396.00 | 162 396.00 | | 162 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 716.00 | 38 497.00 | 162 900.00 | 228 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 645.00 | | | 37 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |