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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 19 423.00 | 3 963.00 | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 9 808.00 | 7 192.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 429.00 | 22 244.00 | 42 185.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 500.00 | 51 700.00 | 250 800.00 | 302 500.00 |
BT Marchandises | 221 752.00 | | 221 752.00 | 221 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 068.00 | | 264 068.00 | 264 068.00 |
BZ Autres créances | 199 241.00 | | 199 241.00 | 199 241.00 |
CF Disponibilités | 153 942.00 | | 153 942.00 | 153 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 821.00 | | 840 821.00 | 840 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 321.00 | 51 700.00 | 1 091 621.00 | 1 143 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 069.00 | 14 529.00 | | 28 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 598.00 | 43 540.00 | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 72 666.00 | 80 069.00 | | 72 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 219.00 | 228 716.00 | | 190 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 520.00 | 41 950.00 | | 37 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 107.00 | 24 302.00 | | 82 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 852.00 | 162 396.00 | | 610 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 234.00 | 50 357.00 | | 95 234.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | 373.00 | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 954.00 | 508 095.00 | | 1 018 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 621.00 | 588 164.00 | | 1 091 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 734.00 | 293 573.00 | | 785 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 653 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 80 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 733 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 1 234.00 | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 2 274.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 404.00 | -1 040.00 | | -1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 8 834.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 896.00 | 1 715 336.00 | | 1 735 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 298.00 | 1 671 797.00 | | 1 713 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 598.00 | 43 540.00 | | 22 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 610 852.00 | 610 852.00 | | 610 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 219.00 | 39 106.00 | 151 113.00 | 190 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 497.00 | | | 38 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 234.00 | 95 234.00 | | 95 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 552.00 | 465 127.00 | 425.00 | 465 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 847.00 | 785 734.00 | 151 113.00 | 936 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |