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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 414.00 | 63 417.00 | 61 997.00 | 125 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 485.00 | 104 028.00 | 259 457.00 | 363 485.00 |
BT Marchandises | 221 031.00 | | 221 031.00 | 221 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
BZ Autres créances | 333 424.00 | | 333 424.00 | 333 424.00 |
CF Disponibilités | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 231.00 | | 799 231.00 | 799 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 716.00 | 104 028.00 | 1 058 688.00 | 1 162 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
DH Report à nouveau | -80 475.00 | | | -80 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 262.00 | -80 475.00 | | 82 262.00 |
DL TOTAL (I) | 96 407.00 | 14 146.00 | | 96 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 610.00 | 378 105.00 | | 287 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 616.00 | 74 851.00 | | 39 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 851.00 | 28 591.00 | | 134 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 081.00 | 214 763.00 | | 423 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 442.00 | 33 282.00 | | 64 442.00 |
EA Autres dettes | 12 680.00 | 19 461.00 | | 12 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 280.00 | 749 053.00 | | 962 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 688.00 | 763 199.00 | | 1 058 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392 991.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 459 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 120 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 135.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 111.00 | 711.00 | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 3 046.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | -2 335.00 | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 251.00 | 1 306 087.00 | | 1 513 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 989.00 | 1 386 562.00 | | 1 430 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 262.00 | -80 475.00 | | 82 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 894.00 | | 1 591.00 | 361 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 048.00 | | 1 591.00 | 124 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 894.00 | 11 135.00 | | 92 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 508.00 | 11 135.00 | | 52 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 081.00 | 423 081.00 | | 423 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 53 133.00 | 53 133.00 | | 53 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 084.00 | 84 073.00 | 185 011.00 | 269 084.00 |
VI Groupe et associés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 021.00 | | | 109 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 424.00 | 333 424.00 | | 333 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 090.00 | 388 665.00 | 425.00 | 389 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 429.00 | 642 418.00 | 185 011.00 | 827 429.00 |