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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 15 808.00 | 1 191.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 822.00 | 40 270.00 | 83 552.00 | 123 822.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 993.00 | 79 689.00 | 282 303.00 | 361 993.00 |
BT Marchandises | 144 007.00 | | 144 007.00 | 144 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 112.00 | | 321 112.00 | 321 112.00 |
BZ Autres créances | 344 686.00 | | 344 686.00 | 344 686.00 |
CF Disponibilités | 235 198.00 | | 235 198.00 | 235 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 099.00 | | 1 046 099.00 | 1 046 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 092.00 | 79 689.00 | 1 328 403.00 | 1 408 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 39 561.00 | 666.00 | | 39 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | 38 894.00 | | 33 059.00 |
DL TOTAL (I) | 94 620.00 | 61 561.00 | | 94 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 682.00 | 237 209.00 | | 239 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 589.00 | 37 519.00 | | 122 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 033.00 | 242 355.00 | | 293 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 196.00 | 583 025.00 | | 503 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 97 804.00 | | 72 878.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | 53 972.00 | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 782.00 | 1 251 886.00 | | 1 233 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 403.00 | 1 313 448.00 | | 1 328 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 288.00 | 826 498.00 | | 780 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 974.00 | 119.00 | | 13 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 000.00 | | 60 094.00 | 389 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 100.00 | 361 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 200.00 | 124 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 854.00 | | 59 394.00 | 150 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725.00 | | 700.00 | 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 749.00 | 25 612.00 | 17 671.00 | 71 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 808.00 | 3 000.00 | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 555.00 | 22 612.00 | 17 671.00 | 35 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 196.00 | 503 196.00 | | 503 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 321 112.00 | 321 112.00 | | 321 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 708.00 | 65 247.00 | 160 461.00 | 225 708.00 |
VI Groupe et associés | 122 590.00 | 122 590.00 | | 122 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 686.00 | 344 686.00 | | 344 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 418.00 | 666 893.00 | 525.00 | 667 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 749.00 | 780 288.00 | 160 461.00 | 940 749.00 |