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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 232.00 | 74 855.00 | 52 377.00 | 127 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 303.00 | 115 466.00 | 249 837.00 | 365 303.00 |
BT Marchandises | 217 994.00 | | 217 994.00 | 217 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BZ Autres créances | 334 483.00 | | 334 483.00 | 334 483.00 |
CF Disponibilités | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 899.00 | | 729 899.00 | 729 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 202.00 | 115 466.00 | 979 736.00 | 1 095 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 407.00 | 72 620.00 | | 74 407.00 |
DH Report à nouveau | | -80 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066.00 | 82 262.00 | | 2 066.00 |
DL TOTAL (I) | 98 474.00 | 96 407.00 | | 98 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 161.00 | 287 610.00 | | 241 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 122.00 | 39 616.00 | | 14 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 710.00 | 134 851.00 | | 156 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 560.00 | 423 081.00 | | 392 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 967.00 | 64 442.00 | | 59 967.00 |
EA Autres dettes | 16 742.00 | 12 680.00 | | 16 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 262.00 | 962 280.00 | | 881 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 736.00 | 1 058 688.00 | | 979 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 494 713.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 584 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 230 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 497.00 | 2 111.00 | | 2 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 383.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | 1 728.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 739.00 | 1 513 251.00 | | 1 644 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 671.00 | 1 430 989.00 | | 1 642 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 068.00 | 82 262.00 | | 2 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 485.00 | | 1 818.00 | 363 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 303.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 639.00 | | 1 818.00 | 125 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 028.00 | 11 438.00 | | 104 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 642.00 | 11 438.00 | | 63 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 560.00 | 392 560.00 | | 392 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 864.00 | 30 864.00 | | 30 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 881.00 | 69 701.00 | 127 180.00 | 196 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 203.00 | | | 72 203.00 |
VP Divers | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 257.00 | 369 832.00 | 425.00 | 370 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 552.00 | 597 372.00 | 127 180.00 | 724 552.00 |