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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 12 808.00 | 4 191.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 629.00 | 35 329.00 | 115 299.00 | 150 629.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 000.00 | 71 748.00 | 317 251.00 | 389 000.00 |
BT Marchandises | 130 371.00 | | 130 371.00 | 130 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 641.00 | | 295 641.00 | 295 641.00 |
BZ Autres créances | 240 794.00 | | 240 794.00 | 240 794.00 |
CF Disponibilités | 327 545.00 | | 327 545.00 | 327 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 196.00 | | 996 196.00 | 996 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 197.00 | 71 748.00 | 1 313 448.00 | 1 385 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 666.00 | 28 069.00 | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 894.00 | 22 598.00 | | 38 894.00 |
DL TOTAL (I) | 61 561.00 | 72 666.00 | | 61 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 209.00 | 190 219.00 | | 237 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 519.00 | 37 520.00 | | 37 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 355.00 | 82 107.00 | | 242 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 025.00 | 610 852.00 | | 583 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 804.00 | 95 234.00 | | 97 804.00 |
EA Autres dettes | 53 972.00 | 3 022.00 | | 53 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 886.00 | 1 018 954.00 | | 1 251 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 448.00 | 1 091 621.00 | | 1 313 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 498.00 | 785 734.00 | | 826 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 373.00 | | 1 814 373.00 | 1 814 373.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 96 496.00 | | 96 496.00 | 96 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 869.00 | | 1 910 869.00 | 1 910 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 363 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 888.00 | | | 13 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 449.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 1 852.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -1 404.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 002.00 | 2 927.00 | | 6 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 439.00 | 1 735 896.00 | | 1 925 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 544.00 | 1 713 298.00 | | 1 886 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 894.00 | 22 598.00 | | 38 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 500.00 | | 87 200.00 | 302 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 389 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 654.00 | | 86 200.00 | 64 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | 1 000.00 | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 700.00 | 20 049.00 | | 51 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 423.00 | 3 963.00 | | 19 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 808.00 | 3 000.00 | | 9 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 469.00 | 13 086.00 | | 22 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 025.00 | 583 025.00 | | 583 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 492.00 | 91 492.00 | | 91 492.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 295 642.00 | 295 642.00 | | 295 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 089.00 | 54 057.00 | 183 032.00 | 237 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 477.00 | | | 87 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
VP Divers | 240 794.00 | 240 794.00 | | 240 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 006.00 | 538 581.00 | 425.00 | 539 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 531.00 | 826 499.00 | 183 032.00 | 1 009 531.00 |