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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 197 035.00 | | 197 035.00 | 197 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 823.00 | 52 283.00 | 71 540.00 | 123 823.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 894.00 | 92 894.00 | 269 000.00 | 361 894.00 |
BT Marchandises | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
BZ Autres créances | 334 270.00 | | 334 270.00 | 334 270.00 |
CF Disponibilités | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 199.00 | | 494 199.00 | 494 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 093.00 | 92 894.00 | 763 199.00 | 856 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 620.00 | 39 561.00 | | 72 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 475.00 | 33 059.00 | | -80 475.00 |
DL TOTAL (I) | 14 146.00 | 94 620.00 | | 14 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 105.00 | 239 682.00 | | 378 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 851.00 | 122 590.00 | | 74 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 591.00 | 293 034.00 | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 763.00 | 503 196.00 | | 214 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 282.00 | 72 878.00 | | 33 282.00 |
EA Autres dettes | 19 461.00 | 2 403.00 | | 19 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 053.00 | 1 233 783.00 | | 749 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 199.00 | 1 328 403.00 | | 763 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 994.00 | | | 361 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 361 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 035.00 | | | 214 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 048.00 | | | 124 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 690.00 | 13 204.00 | | 79 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 386.00 | | | 23 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 808.00 | 1 192.00 | | 15 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | 12 012.00 | | 40 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 763.00 | 214 763.00 | | 214 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 105.00 | 326 666.00 | 51 439.00 | 378 105.00 |
VI Groupe et associés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 603.00 | | | 39 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 270.00 | 334 270.00 | | 334 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 495.00 | 362 070.00 | 425.00 | 362 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 462.00 | 669 023.00 | 51 439.00 | 720 462.00 |