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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 013.00 | 15 090.00 | 151 923.00 | 167 013.00 |
040 Immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 813.00 | 15 090.00 | 190 723.00 | 205 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
072 Créances – Autres | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
110 Total général Actif | 231 905.00 | 15 090.00 | 216 815.00 | 231 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 323 519.00 | | | 323 519.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 520.00 | | | 323 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103 402.00 | | | 103 402.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 759.00 | | | -9 759.00 |
242 Autres charges externes. | 96 618.00 | | | 96 618.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 957.00 | | | 60 957.00 |
252 Charges sociales | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
262 Autres charges | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 789.00 | | | 277 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
294 Charges financières | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 140 681.00 | | | 140 681.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 813.00 | | | 205 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |