| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 333.00 | 56 842.00 | 111 491.00 | 168 333.00 |
040 Immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 943.00 | 56 842.00 | 153 101.00 | 209 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
072 Créances – Autres | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
110 Total général Actif | 243 938.00 | 56 842.00 | 187 097.00 | 243 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 030.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 257.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 133.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 445.00 | 327 911.00 | | 305 445.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5 879.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 451.00 | 333 790.00 | | 305 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 949.00 | 101 235.00 | | 82 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 657.00 | -2 776.00 | | 5 657.00 |
242 Autres charges externes. | 99 833.00 | 106 013.00 | | 99 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 1 187.00 | | 1 786.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 826.00 | 95 202.00 | | 86 826.00 |
252 Charges sociales | 20 849.00 | 19 858.00 | | 20 849.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 943.00 | 20 809.00 | | 20 943.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 1 516.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 891.00 | 343 044.00 | | 318 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 440.00 | -9 255.00 | | -13 440.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
294 Charges financières | 5 565.00 | 4 358.00 | | 5 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 1 081.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 210.00 | -6 627.00 | | -5 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 245.00 | -8 064.00 | | -14 245.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 686.00 | | | 208 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |