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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 583.00 | 77 241.00 | 94 342.00 | 171 583.00 |
040 Immobilisations financières | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 982.00 | 77 241.00 | 137 741.00 | 214 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
072 Créances – Autres | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 798.00 | | 48 798.00 | 48 798.00 |
110 Total général Actif | 263 780.00 | 77 241.00 | 186 539.00 | 263 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 343 279.00 | 305 445.00 | | 343 279.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 285.00 | 305 451.00 | | 344 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 565.00 | 82 949.00 | | 100 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 504.00 | 5 657.00 | | 504.00 |
242 Autres charges externes. | 107 772.00 | 99 833.00 | | 107 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 786.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 561.00 | 86 826.00 | | 79 561.00 |
252 Charges sociales | 15 083.00 | 20 849.00 | | 15 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 399.00 | 20 943.00 | | 20 399.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 48.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 001.00 | 318 891.00 | | 326 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 284.00 | -13 440.00 | | 18 284.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 168.00 | 28.00 | | 168.00 |
294 Charges financières | 3 359.00 | 5 565.00 | | 3 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 736.00 | 480.00 | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 210.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 359.00 | -14 245.00 | | 13 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 943.00 | | | 209 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 594.00 | | | 32 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |