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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 260.00 | 127 811.00 | 54 449.00 | 182 260.00 |
040 Immobilisations financières | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 139.00 | 127 811.00 | 98 328.00 | 226 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
072 Créances – Autres | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
084 Disponibilités | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
110 Total général Actif | 290 812.00 | 127 811.00 | 163 001.00 | 290 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 310 466.00 | 245 034.00 | | 310 466.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 403.00 | 14 608.00 | | 4 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 868.00 | 309 642.00 | | 314 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 476.00 | 76 094.00 | | 92 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 121.00 | 200.00 | | -2 121.00 |
242 Autres charges externes. | 115 736.00 | 95 327.00 | | 115 736.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 557.00 | 2 034.00 | | 2 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 296.00 | 88 790.00 | | 90 296.00 |
252 Charges sociales | 13 109.00 | 15 909.00 | | 13 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 555.00 | 16 087.00 | | 15 555.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 52.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 713.00 | 294 493.00 | | 327 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 845.00 | 15 148.00 | | -12 845.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | 1 605.00 | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 420.00 | 11 523.00 | | -14 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |