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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 657.00 | 96 169.00 | 83 488.00 | 179 657.00 |
040 Immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 279.00 | 96 169.00 | 127 110.00 | 223 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
072 Créances – Autres | 22 104.00 | | 22 104.00 | 22 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
084 Disponibilités | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 895.00 | | 117 895.00 | 117 895.00 |
110 Total général Actif | 341 174.00 | 96 169.00 | 245 005.00 | 341 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 850.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 297.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 213 113.00 | 343 279.00 | | 213 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 666.00 | 1 000.00 | | 25 666.00 |
230 Autres produits | 20 408.00 | 7.00 | | 20 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 187.00 | 344 285.00 | | 259 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 959.00 | 100 565.00 | | 69 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 736.00 | 504.00 | | -4 736.00 |
242 Autres charges externes. | 97 154.00 | 107 772.00 | | 97 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 018.00 | 2 022.00 | | 2 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 277.00 | 79 561.00 | | 78 277.00 |
252 Charges sociales | 12 620.00 | 15 083.00 | | 12 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 928.00 | 20 399.00 | | 18 928.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 94.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 418.00 | 326 001.00 | | 274 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 231.00 | 18 284.00 | | -15 231.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 168.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 644.00 | 3 359.00 | | 1 644.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 736.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 373.00 | 13 359.00 | | -15 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | | | 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 982.00 | | | 214 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |