| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 657.00 | 112 256.00 | 67 401.00 | 179 657.00 |
040 Immobilisations financières | 13 582.00 | | 13 582.00 | 13 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 240.00 | 112 256.00 | 110 983.00 | 223 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 910.00 | | 10 910.00 | 10 910.00 |
072 Créances – Autres | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
084 Disponibilités | 74 282.00 | | 74 282.00 | 74 282.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 667.00 | | 114 667.00 | 114 667.00 |
110 Total général Actif | 337 906.00 | 112 256.00 | 225 650.00 | 337 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 054.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 245 034.00 | 213 113.00 | | 245 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 25 666.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 14 608.00 | 20 408.00 | | 14 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 642.00 | 259 187.00 | | 309 642.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 094.00 | 69 959.00 | | 76 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | -4 736.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 95 327.00 | 97 154.00 | | 95 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 034.00 | 2 018.00 | | 2 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 790.00 | 78 277.00 | | 88 790.00 |
252 Charges sociales | 15 909.00 | 12 620.00 | | 15 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 087.00 | 18 928.00 | | 16 087.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 197.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 493.00 | 274 418.00 | | 294 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 148.00 | -15 231.00 | | 15 148.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 605.00 | 1 644.00 | | 1 605.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 523.00 | -15 373.00 | | 11 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 240.00 | | | 223 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |